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- 2024-10-19 07:14:4710月18日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1901，跌0.02%
- 2024-10-19 07:14:4710月18日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1901，跌0.02%
- 2024-10-18 07:13:3710月17日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1903，涨0.06%
- 2024-10-18 07:13:3710月17日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1903，涨0.06%
- 2024-10-17 07:13:3610月16日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1896
- 2024-10-17 07:13:3610月16日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1896
- 2024-10-16 13:07:2910月15日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1896，涨0.09%
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- 2024-10-15 01:06:3510月14日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1885，涨0.24%
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- 2024-10-12 01:06:3310月11日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1857，涨0.24%
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- 2024-10-11 01:05:3710月10日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1829，涨0.33%
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- 2024-10-10 02:09:0710月9日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.179，跌0.14%
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- 2024-10-09 01:05:1010月8日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1807，跌0.27%
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- 2024-10-01 01:06:129月30日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1839，跌0.44%
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- 2024-09-28 01:05:549月27日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1891，跌0.49%
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- 2024-09-27 01:06:309月26日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1949，跌0.09%
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- 2024-09-26 01:07:589月25日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.196，涨0.17%
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- 2024-09-25 01:06:329月24日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.194，跌0.07%
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- 2024-09-24 01:04:449月23日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1948，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:06:399月20日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1947，跌0.02%
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- 2024-09-20 01:06:409月19日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1949，跌0.03%
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- 2024-09-19 01:05:299月18日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1952，涨0.13%
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- 2024-09-14 01:06:419月13日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1937，涨0.07%
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- 2024-09-13 01:06:569月12日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1929，涨0.03%
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- 2024-09-12 01:07:209月11日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1925，涨0.07%
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- 2024-09-11 01:07:389月10日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1917，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:06:599月9日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1915，涨0.03%
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- 2024-09-07 01:07:159月6日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1911
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- 2024-09-06 01:08:339月5日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1911，涨0.04%
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- 2024-09-05 01:05:329月4日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1906，涨0.05%
- 2024-09-05 01:05:329月4日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1906，涨0.05%
- 2024-09-04 01:04:559月3日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.19，涨0.04%
- 2024-09-04 01:04:559月3日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.19，涨0.04%
- 2024-09-03 01:33:339月2日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1895，涨0.15%
- 2024-09-03 01:33:339月2日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1895，涨0.15%
- 2024-08-31 01:33:358月30日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1877，涨0.04%
- 2024-08-31 01:33:358月30日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1877，涨0.04%
- 2024-08-30 01:04:338月29日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1872，涨0.03%
- 2024-08-30 01:04:338月29日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1872，涨0.03%
