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- 2024-11-07 01:34:3911月6日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1889，涨0.03%
- 2024-11-06 01:33:5811月5日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1886，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:34:1411月4日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1882，涨0.04%
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- 2024-11-02 01:34:2911月1日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1877，涨0.11%
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- 2024-11-01 01:35:5710月31日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1864，涨0.05%
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- 2024-10-31 02:15:5610月30日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1858，涨0.02%
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- 2024-10-30 02:04:4510月29日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1856，涨0.01%
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- 2024-10-29 01:48:5010月28日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1855，跌0.06%
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- 2024-10-26 01:36:0510月25日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1862，跌0.03%
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- 2024-10-25 01:34:5610月24日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1865，跌0.02%
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- 2024-10-24 01:06:0610月23日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1867，跌0.14%
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- 2024-10-23 07:14:3210月22日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1884，跌0.12%
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- 2024-10-22 07:14:5610月21日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1898，跌0.03%
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- 2024-10-19 07:14:4710月18日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1901，跌0.02%
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- 2024-10-18 07:13:3710月17日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1903，涨0.06%
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- 2024-10-17 07:13:3610月16日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1896
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- 2024-10-16 13:07:2910月15日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1896，涨0.09%
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- 2024-10-15 01:06:3510月14日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1885，涨0.24%
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- 2024-10-12 01:06:3310月11日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1857，涨0.24%
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- 2024-10-11 01:05:3710月10日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1829，涨0.33%
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- 2024-10-10 02:09:0710月9日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.179，跌0.14%
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- 2024-10-09 01:05:1010月8日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1807，跌0.27%
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- 2024-10-01 01:06:129月30日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1839，跌0.44%
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- 2024-09-28 01:05:549月27日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1891，跌0.49%
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- 2024-09-27 01:06:309月26日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1949，跌0.09%
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- 2024-09-26 01:07:589月25日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.196，涨0.17%
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- 2024-09-25 01:06:329月24日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.194，跌0.07%
- 2024-09-25 01:06:329月24日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.194，跌0.07%
- 2024-09-24 01:04:449月23日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1948，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:06:399月20日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1947，跌0.02%
- 2024-09-21 01:06:399月20日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1947，跌0.02%
- 2024-09-20 01:06:409月19日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1949，跌0.03%
- 2024-09-20 01:06:409月19日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1949，跌0.03%
- 2024-09-19 01:05:299月18日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1952，涨0.13%
