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- 2025-02-08 02:02:452月7日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1319，涨0.03%
- 2025-02-07 02:03:112月6日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1316，涨0.12%
- 2025-02-07 02:03:112月6日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1316，涨0.12%
- 2025-02-06 02:03:402月5日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1302，涨0.09%
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- 2025-02-05 01:32:591月27日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1292，涨0.15%
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- 2025-01-24 02:10:251月23日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1275，跌0.05%
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- 2025-01-23 01:31:101月22日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1281，涨0.02%
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- 2025-01-22 01:31:181月21日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1279，涨0.07%
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- 2025-01-21 01:31:041月20日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1271，跌0.04%
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- 2025-01-18 01:31:041月17日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1275，跌0.05%
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- 2025-01-17 01:31:151月16日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1281，跌0.07%
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- 2025-01-16 01:31:221月15日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1289，涨0.04%
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- 2025-01-15 01:31:371月14日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1285，涨0.06%
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- 2025-01-14 01:31:341月13日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1278，跌0.1%
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- 2025-01-11 01:31:371月10日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1289
- 2025-01-11 01:31:371月10日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1289
- 2025-01-10 01:31:371月9日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1289，跌0.12%
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- 2025-01-09 13:38:131月8日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1303，跌0.02%
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- 2025-01-08 13:38:101月7日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1305，跌0.09%
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- 2025-01-07 01:32:031月6日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1315，涨0.03%
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- 2025-01-04 13:39:591月3日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1312，涨0.06%
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- 2025-01-03 01:31:031月2日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1305，涨0.25%
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- 2025-01-01 01:31:1212月31日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1277，涨0.19%
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- 2024-12-31 01:31:1212月30日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1256，涨0.02%
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- 2024-12-28 01:31:3812月27日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1254，涨0.19%
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- 2024-12-27 13:35:4312月26日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1233，涨0.03%
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- 2024-12-26 01:31:3912月25日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.123，跌0.07%
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- 2024-12-25 01:31:2912月24日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1238，跌0.08%
- 2024-12-25 01:31:2912月24日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1238，跌0.08%
- 2024-12-24 01:31:2912月23日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1247，涨0.04%
- 2024-12-24 01:31:2912月23日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1247，涨0.04%
- 2024-12-21 01:31:3312月20日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1243，涨0.16%
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- 2024-12-20 01:31:5012月19日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1225，跌0.03%
- 2024-12-20 01:31:5012月19日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1225，跌0.03%
- 2024-12-19 01:31:3312月18日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1228，跌0.1%
- 2024-12-19 01:31:3312月18日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1228，跌0.1%
- 2024-12-18 01:31:2612月17日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1239，跌0.05%
