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- 2025-01-11 01:31:371月10日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1289
- 2025-01-11 01:31:371月10日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1289
- 2025-01-10 01:31:371月9日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1289，跌0.12%
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- 2025-01-09 13:38:131月8日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1303，跌0.02%
- 2025-01-09 13:38:131月8日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1303，跌0.02%
- 2025-01-08 13:38:101月7日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1305，跌0.09%
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- 2025-01-07 01:32:031月6日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1315，涨0.03%
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- 2025-01-04 13:39:591月3日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1312，涨0.06%
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- 2025-01-03 01:31:031月2日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1305，涨0.25%
- 2025-01-03 01:31:031月2日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1305，涨0.25%
- 2025-01-01 01:31:1212月31日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1277，涨0.19%
- 2025-01-01 01:31:1212月31日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1277，涨0.19%
- 2024-12-31 01:31:1212月30日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1256，涨0.02%
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- 2024-12-28 01:31:3812月27日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1254，涨0.19%
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- 2024-12-27 13:35:4312月26日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1233，涨0.03%
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- 2024-12-26 01:31:3912月25日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.123，跌0.07%
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- 2024-12-25 01:31:2912月24日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1238，跌0.08%
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- 2024-12-24 01:31:2912月23日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1247，涨0.04%
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- 2024-12-21 01:31:3312月20日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1243，涨0.16%
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- 2024-12-20 01:31:5012月19日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1225，跌0.03%
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- 2024-12-19 01:31:3312月18日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1228，跌0.1%
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- 2024-12-18 01:31:2612月17日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1239，跌0.05%
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- 2024-12-17 01:34:2112月16日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1245，涨0.16%
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- 2024-12-14 01:34:0512月13日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1227，涨0.19%
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- 2024-12-13 01:35:1912月12日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1206，涨0.04%
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- 2024-12-12 01:35:4312月11日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1202，涨0.01%
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- 2024-12-11 01:35:4112月10日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1201，涨0.25%
- 2024-12-11 01:35:4112月10日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1201，涨0.25%
- 2024-12-10 01:34:3812月9日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1173，涨0.08%
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- 2024-12-07 01:34:5112月6日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1164，跌0.01%
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- 2024-12-06 01:34:3912月5日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1165，涨0.03%
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- 2024-12-05 01:35:2912月4日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1162，涨0.11%
- 2024-12-05 01:35:2912月4日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1162，涨0.11%
- 2024-12-04 01:35:0412月3日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.115
- 2024-12-04 01:35:0412月3日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.115
- 2024-12-03 01:35:2712月2日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.115，涨0.26%
- 2024-12-03 01:35:2712月2日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.115，涨0.26%
- 2024-11-30 01:34:5311月29日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1121，涨0.09%
- 2024-11-30 01:34:5311月29日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1121，涨0.09%
