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2024-07-23 01:32:487月22日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1869，涨0.11%
2024-07-23 01:32:487月22日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1869，涨0.11%
2024-07-20 01:06:467月19日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1856，涨0.03%
2024-07-20 01:06:467月19日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1856，涨0.03%
2024-07-19 01:06:547月18日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1853，跌0.02%
2024-07-19 01:06:547月18日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1853，跌0.02%
2024-07-18 01:06:547月17日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1855，涨0.01%
2024-07-18 01:06:547月17日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1855，涨0.01%
2024-07-17 01:06:437月16日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1854，涨0.03%
2024-07-17 01:06:437月16日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1854，涨0.03%

2024-07-16 01:06:117月15日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1851，涨0.05%
2024-07-16 01:06:117月15日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1851，涨0.05%
2024-07-13 01:06:047月12日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1845，涨0.06%
2024-07-13 01:06:047月12日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1845，涨0.06%
2024-07-12 01:06:277月11日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1838，涨0.03%
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2024-07-11 01:07:047月10日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1834
2024-07-11 01:07:047月10日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1834
2024-07-10 01:06:517月9日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1834，涨0.07%
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2024-07-09 01:07:027月8日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1826，跌0.11%
2024-07-09 01:07:027月8日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1826，跌0.11%
2024-07-06 01:06:347月5日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1839，跌0.08%
2024-07-06 01:06:347月5日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1839，跌0.08%

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