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- 2024-08-06 01:06:028月5日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1942，涨0.07%
- 2024-08-03 01:06:388月2日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1934，涨0.07%
- 2024-08-03 01:06:388月2日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1934，涨0.07%
- 2024-08-02 13:02:05中银惠利半年定期开放债券A: 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基……
- 2024-08-02 12:58:27中银惠利半年定期开放债券A,中银惠利半年定期开放债券B: 中银惠利纯债半……
- 2024-08-02 12:51:06中银惠利半年定期开放债券A,中银惠利半年定期开放债券B: 中银惠利纯债半……
- 2024-08-02 12:51:06中银惠利半年定期开放债券A,中银惠利半年定期开放债券B: 中银惠利纯债半……
- 2024-08-02 09:32:56中银惠利半年定期开放债券A基金经理变动：范静不再担任该基金基金经理
- 2024-08-02 01:06:468月1日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1926，涨0.08%
- 2024-08-02 01:06:468月1日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1926，涨0.08%
- 2024-08-01 01:06:057月31日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1916，涨0.04%
- 2024-08-01 01:06:057月31日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1916，涨0.04%
- 2024-07-31 13:02:20中银惠利半年定期开放债券A,中银惠利半年定期开放债券B: 中银惠利纯债半……
- 2024-07-31 01:07:297月30日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1911，涨0.04%
- 2024-07-31 01:07:297月30日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1911，涨0.04%
- 2024-07-30 01:06:517月29日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1906，涨0.07%
- 2024-07-30 01:06:517月29日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1906，涨0.07%
- 2024-07-27 01:07:187月26日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1898，涨0.06%
- 2024-07-27 01:07:187月26日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1898，涨0.06%
- 2024-07-26 01:06:497月25日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1891，涨0.08%
- 2024-07-26 01:06:497月25日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1891，涨0.08%
- 2024-07-25 01:34:407月24日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1882，涨0.02%
- 2024-07-25 01:34:407月24日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1882，涨0.02%
- 2024-07-24 01:05:357月23日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.188，涨0.09%
- 2024-07-24 01:05:357月23日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.188，涨0.09%
- 2024-07-23 01:32:487月22日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1869，涨0.11%
- 2024-07-23 01:32:487月22日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1869，涨0.11%
- 2024-07-20 01:06:467月19日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1856，涨0.03%
- 2024-07-20 01:06:467月19日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1856，涨0.03%
- 2024-07-19 01:06:547月18日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1853，跌0.02%
- 2024-07-19 01:06:547月18日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1853，跌0.02%
- 2024-07-18 01:06:547月17日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1855，涨0.01%
- 2024-07-18 01:06:547月17日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1855，涨0.01%
- 2024-07-17 01:06:437月16日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1854，涨0.03%
- 2024-07-17 01:06:437月16日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1854，涨0.03%
- 2024-07-16 01:06:117月15日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1851，涨0.05%
- 2024-07-16 01:06:117月15日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1851，涨0.05%
- 2024-07-13 01:06:047月12日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1845，涨0.06%
- 2024-07-13 01:06:047月12日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1845，涨0.06%
- 2024-07-12 01:06:277月11日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1838，涨0.03%
- 2024-07-12 01:06:277月11日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1838，涨0.03%
- 2024-07-11 01:07:047月10日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1834
- 2024-07-11 01:07:047月10日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1834
- 2024-07-10 01:06:517月9日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1834，涨0.07%
- 2024-07-10 01:06:517月9日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1834，涨0.07%
- 2024-07-09 01:07:027月8日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1826，跌0.11%
- 2024-07-09 01:07:027月8日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1826，跌0.11%
- 2024-07-06 01:06:347月5日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1839，跌0.08%
- 2024-07-06 01:06:347月5日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1839，跌0.08%
