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- 2024-12-18 01:31:2612月17日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1239，跌0.05%
- 2024-12-17 01:34:2112月16日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1245，涨0.16%
- 2024-12-17 01:34:2112月16日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1245，涨0.16%
- 2024-12-14 01:34:0512月13日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1227，涨0.19%
- 2024-12-14 01:34:0512月13日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1227，涨0.19%
- 2024-12-13 01:35:1912月12日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1206，涨0.04%
- 2024-12-13 01:35:1912月12日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1206，涨0.04%
- 2024-12-12 01:35:4312月11日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1202，涨0.01%
- 2024-12-12 01:35:4312月11日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1202，涨0.01%
- 2024-12-11 01:35:4112月10日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1201，涨0.25%
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- 2024-12-10 01:34:3812月9日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1173，涨0.08%
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- 2024-12-07 01:34:5112月6日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1164，跌0.01%
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- 2024-12-06 01:34:3912月5日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1165，涨0.03%
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- 2024-12-05 01:35:2912月4日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1162，涨0.11%
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- 2024-12-04 01:35:0412月3日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.115
- 2024-12-04 01:35:0412月3日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.115
- 2024-12-03 01:35:2712月2日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.115，涨0.26%
- 2024-12-03 01:35:2712月2日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.115，涨0.26%
- 2024-11-30 01:34:5311月29日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1121，涨0.09%
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- 2024-11-29 01:35:0811月28日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1951，涨0.05%
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- 2024-11-28 01:35:0611月27日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1945，涨0.01%
- 2024-11-28 01:35:0611月27日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1945，涨0.01%
- 2024-11-27 09:34:31中银惠利半年定期开放债券A,中银惠利半年定期开放债券B: 中银惠利纯债半……
- 2024-11-27 09:01:33基金分红：中银惠利半年定期开放债券基金12月3日分红
- 2024-11-27 01:35:2111月26日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1944，涨0.03%
- 2024-11-27 01:35:2111月26日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1944，涨0.03%
- 2024-11-26 01:34:1911月25日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.194，涨0.08%
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- 2024-11-23 01:34:5111月22日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.193，涨0.05%
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- 2024-11-22 01:34:4111月21日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1924，涨0.06%
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- 2024-11-21 01:35:2211月20日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1917，涨0.01%
- 2024-11-21 01:35:2211月20日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1917，涨0.01%
- 2024-11-20 01:36:3311月19日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1916，涨0.02%
- 2024-11-20 01:36:3311月19日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1916，涨0.02%
- 2024-11-19 01:34:2911月18日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1914，跌0.03%
- 2024-11-19 01:34:2911月18日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1914，跌0.03%
- 2024-11-16 01:34:5511月15日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1917，涨0.02%
- 2024-11-16 01:34:5511月15日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1917，涨0.02%
- 2024-11-15 01:35:0511月14日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1915
- 2024-11-15 01:35:0511月14日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1915
- 2024-11-14 01:35:0611月13日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1915，跌0.03%
- 2024-11-14 01:35:0611月13日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1915，跌0.03%
- 2024-11-13 01:36:0411月12日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1918，涨0.08%
- 2024-11-13 01:36:0411月12日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1918，涨0.08%
- 2024-11-12 01:34:5211月11日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1908，涨0.04%
- 2024-11-12 01:34:5211月11日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1908，涨0.04%
- 2024-11-09 01:35:1611月8日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1903，涨0.05%
- 2024-11-09 01:35:1611月8日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1903，涨0.05%
- 2024-11-08 01:35:5011月7日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1897，涨0.07%
- 2024-11-08 01:35:5011月7日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1897，涨0.07%
- 2024-11-07 01:34:3911月6日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1889，涨0.03%
