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- 2024-11-29 01:35:0811月28日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1951，涨0.05%
- 2024-11-29 01:35:0811月28日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1951，涨0.05%
- 2024-11-28 01:35:0611月27日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1945，涨0.01%
- 2024-11-28 01:35:0611月27日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1945，涨0.01%
- 2024-11-27 09:34:31中银惠利半年定期开放债券A,中银惠利半年定期开放债券B: 中银惠利纯债半……
- 2024-11-27 09:01:33基金分红：中银惠利半年定期开放债券基金12月3日分红
- 2024-11-27 01:35:2111月26日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1944，涨0.03%
- 2024-11-27 01:35:2111月26日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1944，涨0.03%
- 2024-11-26 01:34:1911月25日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.194，涨0.08%
- 2024-11-26 01:34:1911月25日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.194，涨0.08%
- 2024-11-23 01:34:5111月22日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.193，涨0.05%
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- 2024-11-22 01:34:4111月21日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1924，涨0.06%
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- 2024-11-21 01:35:2211月20日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1917，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:36:3311月19日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1916，涨0.02%
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- 2024-11-19 01:34:2911月18日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1914，跌0.03%
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- 2024-11-16 01:34:5511月15日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1917，涨0.02%
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- 2024-11-15 01:35:0511月14日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1915
- 2024-11-15 01:35:0511月14日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1915
- 2024-11-14 01:35:0611月13日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1915，跌0.03%
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- 2024-11-13 01:36:0411月12日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1918，涨0.08%
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- 2024-11-12 01:34:5211月11日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1908，涨0.04%
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- 2024-11-09 01:35:1611月8日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1903，涨0.05%
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- 2024-11-08 01:35:5011月7日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1897，涨0.07%
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- 2024-11-07 01:34:3911月6日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1889，涨0.03%
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- 2024-11-06 01:33:5811月5日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1886，涨0.03%
- 2024-11-06 01:33:5811月5日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1886，涨0.03%
- 2024-11-05 01:34:1411月4日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1882，涨0.04%
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- 2024-11-02 01:34:2911月1日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1877，涨0.11%
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- 2024-11-01 01:35:5710月31日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1864，涨0.05%
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- 2024-10-31 02:15:5610月30日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1858，涨0.02%
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- 2024-10-30 02:04:4510月29日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1856，涨0.01%
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- 2024-10-29 01:48:5010月28日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1855，跌0.06%
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- 2024-10-26 01:36:0510月25日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1862，跌0.03%
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- 2024-10-25 01:34:5610月24日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1865，跌0.02%
- 2024-10-25 01:34:5610月24日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1865，跌0.02%
- 2024-10-24 01:06:0610月23日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1867，跌0.14%
- 2024-10-24 01:06:0610月23日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1867，跌0.14%
- 2024-10-23 07:14:3210月22日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1884，跌0.12%
- 2024-10-23 07:14:3210月22日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1884，跌0.12%
- 2024-10-22 07:14:5610月21日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1898，跌0.03%
- 2024-10-22 07:14:5610月21日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1898，跌0.03%
