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- 2024-08-29 01:05:098月28日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1869，涨0.09%
- 2024-08-29 01:05:098月28日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1869，涨0.09%
- 2024-08-28 01:05:168月27日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1858，跌0.19%
- 2024-08-28 01:05:168月27日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1858，跌0.19%
- 2024-08-27 01:06:278月26日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1881，跌0.08%
- 2024-08-27 01:06:278月26日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1881，跌0.08%
- 2024-08-24 01:06:158月23日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.189，跌0.03%
- 2024-08-24 01:06:158月23日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.189，跌0.03%
- 2024-08-23 01:07:298月22日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1893，涨0.01%
- 2024-08-23 01:07:298月22日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1893，涨0.01%
- 2024-08-22 01:36:058月21日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1892，跌0.08%
- 2024-08-22 01:36:058月21日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1892，跌0.08%
- 2024-08-21 01:04:318月20日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1901
- 2024-08-21 01:04:318月20日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1901
- 2024-08-20 01:04:568月19日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1901，涨0.04%
- 2024-08-20 01:04:568月19日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1901，涨0.04%
- 2024-08-17 01:06:388月16日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1896
- 2024-08-17 01:06:388月16日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1896
- 2024-08-16 01:39:208月15日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1896，跌0.08%
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- 2024-08-15 01:05:118月14日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1905，涨0.14%
- 2024-08-15 01:05:118月14日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1905，涨0.14%
- 2024-08-14 01:35:238月13日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1888，涨0.09%
- 2024-08-14 01:35:238月13日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1888，涨0.09%
- 2024-08-13 01:05:408月12日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1877，跌0.3%
- 2024-08-13 01:05:408月12日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1877，跌0.3%
- 2024-08-10 01:06:428月9日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1913，跌0.1%
- 2024-08-10 01:06:428月9日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1913，跌0.1%
- 2024-08-09 01:05:508月8日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1925，跌0.13%
- 2024-08-09 01:05:508月8日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1925，跌0.13%
- 2024-08-08 01:06:558月7日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1941，涨0.07%
- 2024-08-08 01:06:558月7日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1941，涨0.07%
- 2024-08-07 01:07:078月6日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1933，跌0.08%
- 2024-08-07 01:07:078月6日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1933，跌0.08%
- 2024-08-06 01:06:028月5日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1942，涨0.07%
- 2024-08-06 01:06:028月5日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1942，涨0.07%
- 2024-08-03 01:06:388月2日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1934，涨0.07%
- 2024-08-03 01:06:388月2日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1934，涨0.07%
- 2024-08-02 13:02:05中银惠利半年定期开放债券A: 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基……
- 2024-08-02 12:58:27中银惠利半年定期开放债券A,中银惠利半年定期开放债券B: 中银惠利纯债半……
- 2024-08-02 12:51:06中银惠利半年定期开放债券A,中银惠利半年定期开放债券B: 中银惠利纯债半……
- 2024-08-02 12:51:06中银惠利半年定期开放债券A,中银惠利半年定期开放债券B: 中银惠利纯债半……
- 2024-08-02 09:32:56中银惠利半年定期开放债券A基金经理变动：范静不再担任该基金基金经理
- 2024-08-02 01:06:468月1日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1926，涨0.08%
- 2024-08-02 01:06:468月1日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1926，涨0.08%
- 2024-08-01 01:06:057月31日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1916，涨0.04%
- 2024-08-01 01:06:057月31日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1916，涨0.04%
- 2024-07-31 13:02:20中银惠利半年定期开放债券A,中银惠利半年定期开放债券B: 中银惠利纯债半……
- 2024-07-31 01:07:297月30日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1911，涨0.04%
- 2024-07-31 01:07:297月30日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1911，涨0.04%
- 2024-07-30 01:06:517月29日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1906，涨0.07%
- 2024-07-30 01:06:517月29日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1906，涨0.07%
- 2024-07-27 01:07:187月26日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1898，涨0.06%
- 2024-07-27 01:07:187月26日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1898，涨0.06%
- 2024-07-26 01:06:497月25日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1891，涨0.08%
- 2024-07-26 01:06:497月25日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1891，涨0.08%
- 2024-07-25 01:34:407月24日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1882，涨0.02%
- 2024-07-25 01:34:407月24日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1882，涨0.02%
- 2024-07-24 01:05:357月23日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.188，涨0.09%
- 2024-07-24 01:05:357月23日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.188，涨0.09%
