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- 2024-09-19 01:05:299月18日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1952，涨0.13%
- 2024-09-14 01:06:419月13日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1937，涨0.07%
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- 2024-09-13 01:06:569月12日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1929，涨0.03%
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- 2024-09-12 01:07:209月11日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1925，涨0.07%
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- 2024-09-11 01:07:389月10日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1917，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:06:599月9日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1915，涨0.03%
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- 2024-09-07 01:07:159月6日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1911
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- 2024-09-06 01:08:339月5日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1911，涨0.04%
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- 2024-09-05 01:05:329月4日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1906，涨0.05%
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- 2024-09-04 01:04:559月3日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.19，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:33:339月2日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1895，涨0.15%
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- 2024-08-31 01:33:358月30日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1877，涨0.04%
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- 2024-08-30 01:04:338月29日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1872，涨0.03%
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- 2024-08-29 01:05:098月28日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1869，涨0.09%
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- 2024-08-28 01:05:168月27日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1858，跌0.19%
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- 2024-08-27 01:06:278月26日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1881，跌0.08%
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- 2024-08-24 01:06:158月23日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.189，跌0.03%
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- 2024-08-23 01:07:298月22日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1893，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:36:058月21日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1892，跌0.08%
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- 2024-08-21 01:04:318月20日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1901
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- 2024-08-20 01:04:568月19日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1901，涨0.04%
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- 2024-08-17 01:06:388月16日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1896
- 2024-08-17 01:06:388月16日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1896
- 2024-08-16 01:39:208月15日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1896，跌0.08%
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- 2024-08-15 01:05:118月14日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1905，涨0.14%
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- 2024-08-14 01:35:238月13日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1888，涨0.09%
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- 2024-08-13 01:05:408月12日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1877，跌0.3%
- 2024-08-13 01:05:408月12日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1877，跌0.3%
- 2024-08-10 01:06:428月9日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1913，跌0.1%
- 2024-08-10 01:06:428月9日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1913，跌0.1%
- 2024-08-09 01:05:508月8日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1925，跌0.13%
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- 2024-08-08 01:06:558月7日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1941，涨0.07%
- 2024-08-08 01:06:558月7日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1941，涨0.07%
- 2024-08-07 01:07:078月6日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1933，跌0.08%
- 2024-08-07 01:07:078月6日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1933，跌0.08%
- 2024-08-06 01:06:028月5日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1942，涨0.07%
