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- 2025-05-14 09:30:48基金分红：中加丰享纯债债券基金5月16日分红
- 2025-04-03 14:04:464月2日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0066，涨0.03%
- 2025-04-03 14:04:464月2日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0066，涨0.03%
- 2025-04-02 08:13:364月1日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0063，涨0.01%
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- 2025-04-01 14:06:063月31日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0062，涨0.05%
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- 2025-03-29 08:08:583月28日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0057，涨0.01%
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- 2025-03-28 08:08:153月27日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0056，涨0.01%
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- 2025-03-27 08:08:023月26日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0055，涨0.04%
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- 2025-03-26 02:01:573月25日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0051，涨0.04%
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- 2025-03-25 14:04:473月24日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0047，涨0.06%
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- 2025-03-22 14:04:573月21日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0041，涨0.03%
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- 2025-03-21 02:05:423月20日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0038，涨0.12%
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- 2025-03-20 14:05:023月19日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0026，涨0.06%
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- 2025-03-19 14:05:113月18日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.002，涨0.04%
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- 2025-03-18 02:01:473月17日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0016，跌0.1%
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- 2025-03-15 14:02:173月14日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0026，涨0.04%
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- 2025-03-14 14:03:523月13日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0022，涨0.05%
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- 2025-03-13 14:03:253月12日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0017，涨0.06%
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- 2025-03-12 14:04:203月11日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0011，跌0.14%
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- 2025-03-11 14:04:033月10日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0025，跌0.04%
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- 2025-03-08 14:03:353月7日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0029，跌0.11%
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- 2025-03-07 14:03:503月6日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.004，跌0.04%
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- 2025-03-06 14:04:033月5日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0044，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:04:083月4日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0042，涨0.01%
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- 2025-03-04 02:04:493月3日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0041，涨0.05%
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- 2025-03-01 14:05:292月28日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0036，涨0.01%
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- 2025-02-28 14:04:122月27日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0035，跌0.02%
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- 2025-02-27 14:04:472月26日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0037，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:04:592月25日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0035，跌0.04%
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- 2025-02-25 08:12:182月24日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0039，跌0.08%
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- 2025-02-22 14:01:362月21日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0047，跌0.07%
- 2025-02-22 14:01:362月21日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0047，跌0.07%
- 2025-02-21 14:05:172月20日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0054，跌0.04%
