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- 2025-03-15 14:02:173月14日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0026，涨0.04%
- 2025-03-15 14:02:173月14日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0026，涨0.04%
- 2025-03-14 14:03:523月13日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0022，涨0.05%
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- 2025-03-13 14:03:253月12日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0017，涨0.06%
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- 2025-03-12 14:04:203月11日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0011，跌0.14%
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- 2025-03-11 14:04:033月10日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0025，跌0.04%
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- 2025-03-08 14:03:353月7日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0029，跌0.11%
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- 2025-03-07 14:03:503月6日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.004，跌0.04%
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- 2025-03-06 14:04:033月5日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0044，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:04:083月4日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0042，涨0.01%
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- 2025-03-04 02:04:493月3日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0041，涨0.05%
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- 2025-03-01 14:05:292月28日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0036，涨0.01%
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- 2025-02-28 14:04:122月27日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0035，跌0.02%
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- 2025-02-27 14:04:472月26日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0037，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:04:592月25日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0035，跌0.04%
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- 2025-02-25 08:12:182月24日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0039，跌0.08%
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- 2025-02-22 14:01:362月21日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0047，跌0.07%
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- 2025-02-21 14:05:172月20日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0054，跌0.04%
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- 2025-02-20 08:13:542月19日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0058
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- 2025-02-19 14:05:302月18日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0058，跌0.06%
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- 2025-02-18 08:13:512月17日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0064，跌0.03%
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- 2025-02-15 13:31:472月14日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0127，跌0.04%
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- 2025-02-14 14:05:062月13日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0131
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- 2025-02-14 09:31:23基金分红：中加丰享纯债债券基金2月18日分红
- 2025-02-13 14:04:192月12日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0131
- 2025-02-13 14:04:192月12日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0131
- 2025-02-12 14:04:072月11日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0131，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:13:572月10日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0132，跌0.01%
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- 2025-02-08 08:08:182月7日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0133，涨0.03%
- 2025-02-08 08:08:182月7日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0133，涨0.03%
- 2025-02-07 08:09:242月6日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.013，涨0.04%
- 2025-02-07 08:09:242月6日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.013，涨0.04%
- 2025-02-06 08:07:402月5日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0126，涨0.07%
- 2025-02-06 08:07:402月5日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0126，涨0.07%
- 2025-02-05 01:31:321月27日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0119，涨0.05%
- 2025-02-05 01:31:321月27日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0119，涨0.05%
- 2025-01-25 13:33:011月24日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0114，跌0.01%
