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- 2024-10-10 07:06:2110月9日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0016，跌0.16%
- 2024-10-10 07:06:2110月9日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0016，跌0.16%
- 2024-10-09 07:06:2310月8日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0032，跌0.13%
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- 2024-10-01 07:06:489月30日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0045，跌0.32%
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- 2024-09-28 07:06:519月27日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0077，跌0.22%
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- 2024-09-27 07:05:589月26日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0099，涨0.01%
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- 2024-09-26 07:05:209月25日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0098，涨0.04%
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- 2024-09-25 07:06:109月24日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0094，涨0.02%
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- 2024-09-24 07:06:389月23日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0092，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:06:449月20日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0091，跌0.02%
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- 2024-09-20 07:05:599月19日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0093，跌0.03%
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- 2024-09-19 07:06:449月18日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0096，涨0.04%
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- 2024-09-14 07:06:459月13日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0092，涨0.01%
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- 2024-09-13 07:06:099月12日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0091，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:06:259月11日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0089
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- 2024-09-11 07:06:299月10日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0139，跌0.01%
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- 2024-09-10 10:51:49中加丰享纯债债券: 中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告
- 2024-09-10 10:02:04基金分红：中加丰享纯债债券基金9月12日分红
- 2024-09-10 07:06:069月9日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.014，涨0.01%
- 2024-09-10 07:06:069月9日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.014，涨0.01%
- 2024-09-07 07:06:269月6日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0139
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- 2024-09-06 07:05:319月5日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0139，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:05:499月4日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0137，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:05:509月3日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0135，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:05:249月2日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0132，涨0.06%
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- 2024-08-31 07:05:568月30日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0126，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:05:328月29日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0123，涨0.04%
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- 2024-08-29 07:05:258月28日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0119，跌0.01%
- 2024-08-29 07:05:258月28日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0119，跌0.01%
- 2024-08-28 07:05:528月27日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.012，跌0.1%
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- 2024-08-27 07:05:398月26日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.013，跌0.02%
- 2024-08-27 07:05:398月26日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.013，跌0.02%
- 2024-08-24 07:05:578月23日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0132，跌0.03%
- 2024-08-24 07:05:578月23日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0132，跌0.03%
- 2024-08-23 07:05:178月22日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0135，跌0.01%
- 2024-08-23 07:05:178月22日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0135，跌0.01%
- 2024-08-22 07:05:168月21日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0136，跌0.04%
- 2024-08-22 07:05:168月21日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0136，跌0.04%
