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- 2024-11-21 07:33:5411月20日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0098
- 2024-11-20 07:34:1311月19日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0098，涨0.02%
- 2024-11-20 07:34:1311月19日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0098，涨0.02%
- 2024-11-19 07:33:1711月18日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0096
- 2024-11-19 07:33:1711月18日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0096
- 2024-11-16 07:33:3311月15日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0096，涨0.01%
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- 2024-11-15 07:33:4911月14日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0095
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- 2024-11-14 07:33:4711月13日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0095，跌0.01%
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- 2024-11-13 07:33:1711月12日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0096，涨0.05%
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- 2024-11-12 07:32:3011月11日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0091，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:03:5511月8日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0088，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:03:4911月7日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0085，涨0.06%
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- 2024-11-07 07:32:1711月6日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0079，涨0.03%
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- 2024-11-06 07:04:2711月5日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0076，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:04:3811月4日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0074，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:06:2211月1日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0071，涨0.08%
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- 2024-11-01 07:34:3510月31日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0063，涨0.04%
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- 2024-10-31 07:33:2010月30日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0059，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:34:4010月29日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0058，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:34:5910月28日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0057，跌0.02%
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- 2024-10-26 07:35:2610月25日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0059
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- 2024-10-25 07:04:3710月24日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0059，跌0.02%
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- 2024-10-24 07:06:2210月23日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0061，跌0.07%
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- 2024-10-23 07:07:1110月22日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0068，跌0.07%
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- 2024-10-22 07:07:1310月21日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0075
- 2024-10-22 07:07:1310月21日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0075
- 2024-10-19 07:07:4810月18日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0075
- 2024-10-19 07:07:4810月18日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0075
- 2024-10-18 11:18:04中加丰享纯债债券: 中加丰享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
- 2024-10-18 07:06:3010月17日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0075，涨0.05%
- 2024-10-18 07:06:3010月17日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0075，涨0.05%
- 2024-10-17 07:06:2610月16日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.007，涨0.02%
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- 2024-10-16 13:03:3010月15日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0068，涨0.08%
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- 2024-10-15 07:05:2310月14日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.006，涨0.19%
- 2024-10-15 07:05:2310月14日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.006，涨0.19%
- 2024-10-12 07:07:4210月11日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0041，涨0.14%
- 2024-10-12 07:07:4210月11日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0041，涨0.14%
- 2024-10-11 07:06:2610月10日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0027，涨0.11%
- 2024-10-11 07:06:2610月10日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0027，涨0.11%
