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- 2025-02-21 14:05:172月20日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0054，跌0.04%
- 2025-02-20 08:13:542月19日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0058
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- 2025-02-19 14:05:302月18日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0058，跌0.06%
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- 2025-02-18 08:13:512月17日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0064，跌0.03%
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- 2025-02-15 13:31:472月14日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0127，跌0.04%
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- 2025-02-14 14:05:062月13日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0131
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- 2025-02-14 09:31:23基金分红：中加丰享纯债债券基金2月18日分红
- 2025-02-13 14:04:192月12日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0131
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- 2025-02-12 14:04:072月11日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0131，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:13:572月10日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0132，跌0.01%
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- 2025-02-08 08:08:182月7日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0133，涨0.03%
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- 2025-02-07 08:09:242月6日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.013，涨0.04%
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- 2025-02-06 08:07:402月5日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0126，涨0.07%
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- 2025-02-05 01:31:321月27日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0119，涨0.05%
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- 2025-01-25 13:33:011月24日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0114，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:35:461月23日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0115，跌0.02%
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- 2025-01-23 07:33:421月22日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0117，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:38:111月21日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0116，涨0.02%
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- 2025-01-21 07:38:301月20日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0114，跌0.02%
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- 2025-01-18 07:39:281月17日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0116，跌0.01%
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- 2025-01-17 07:38:221月16日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0117，跌0.04%
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- 2025-01-16 07:34:511月15日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0121
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- 2025-01-15 07:34:531月14日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0121，跌0.01%
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- 2025-01-14 07:34:581月13日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0122，跌0.02%
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- 2025-01-11 07:39:181月10日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0124，跌0.03%
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- 2025-01-10 07:37:571月9日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0127，跌0.03%
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- 2025-01-09 13:33:281月8日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.013，跌0.01%
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- 2025-01-08 13:33:281月7日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0131，跌0.01%
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- 2025-01-07 07:38:101月6日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0132，涨0.02%
- 2025-01-07 07:38:101月6日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0132，涨0.02%
- 2025-01-04 13:34:211月3日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.013，涨0.04%
- 2025-01-04 13:34:211月3日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.013，涨0.04%
- 2025-01-03 07:35:071月2日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0126，涨0.06%
- 2025-01-03 07:35:071月2日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0126，涨0.06%
