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- 2024-08-21 07:05:388月20日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.014，跌0.01%
- 2024-08-21 07:05:388月20日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.014，跌0.01%
- 2024-08-20 07:05:228月19日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0141，涨0.01%
- 2024-08-20 07:05:228月19日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0141，涨0.01%
- 2024-08-17 07:05:518月16日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.014，涨0.02%
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- 2024-08-16 07:05:248月15日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0138，跌0.01%
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- 2024-08-15 07:05:218月14日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0139，涨0.06%
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- 2024-08-14 07:05:258月13日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0133
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- 2024-08-13 07:05:218月12日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0133，跌0.08%
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- 2024-08-10 07:06:318月9日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0141，跌0.04%
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- 2024-08-09 07:05:298月8日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0145，跌0.01%
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- 2024-08-08 07:05:338月7日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0146，涨0.02%
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- 2024-08-07 07:05:508月6日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0144，跌0.01%
- 2024-08-07 07:05:508月6日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0144，跌0.01%
- 2024-08-06 07:05:348月5日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0145，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:06:138月2日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0141，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:05:238月1日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0138，涨0.02%
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- 2024-08-01 07:05:357月31日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0136，涨0.04%
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- 2024-07-31 07:06:397月30日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0132
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- 2024-07-30 07:05:007月29日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0132，涨0.08%
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- 2024-07-27 07:06:447月26日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0124，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:05:527月25日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0122，涨0.03%
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- 2024-07-25 07:03:547月24日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0119，涨0.02%
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- 2024-07-24 07:05:387月23日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0117，涨0.03%
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- 2024-07-23 07:04:387月22日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0114，涨0.09%
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- 2024-07-20 07:35:227月19日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0105，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:03:517月18日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0103，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:05:377月17日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0104，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:05:587月16日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0103，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:05:537月15日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0101，涨0.02%
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- 2024-07-13 07:06:277月12日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0099，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:05:377月11日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0096，涨0.02%
- 2024-07-12 07:05:377月11日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0096，涨0.02%
- 2024-07-11 07:05:247月10日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0094，涨0.01%
- 2024-07-11 07:05:247月10日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0094，涨0.01%
