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- 2025-01-01 07:35:4912月31日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.012，涨0.05%
- 2025-01-01 07:35:4912月31日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.012，涨0.05%
- 2024-12-31 07:35:5012月30日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0115，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:35:5712月27日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0113，涨0.05%
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- 2024-12-27 13:32:2612月26日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0108，跌0.02%
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- 2024-12-26 07:36:0312月25日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.011
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- 2024-12-25 07:34:3412月24日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.011，跌0.01%
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- 2024-12-24 07:34:3412月23日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0111，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:35:3912月20日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0106，涨0.04%
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- 2024-12-20 07:34:3512月19日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0102，跌0.02%
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- 2024-12-19 07:34:3912月18日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0104，跌0.02%
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- 2024-12-18 07:36:1112月17日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0106
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- 2024-12-17 07:34:2312月16日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0106，涨0.05%
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- 2024-12-14 07:34:5712月13日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0101，涨0.06%
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- 2024-12-13 07:34:0312月12日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0095，涨0.03%
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- 2024-12-12 07:33:5812月11日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0152
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- 2024-12-11 11:31:43基金分红：中加丰享纯债债券基金12月13日分红
- 2024-12-11 07:33:5312月10日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0152，涨0.08%
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- 2024-12-10 07:35:3412月9日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0144
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- 2024-12-07 07:34:3312月6日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0144，涨0.01%
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- 2024-12-06 07:34:0712月5日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0143，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:34:0512月4日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.014，涨0.03%
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- 2024-12-04 07:34:0112月3日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0137，涨0.03%
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- 2024-12-03 07:33:5912月2日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0134，涨0.12%
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- 2024-11-30 07:33:2911月29日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0122，涨0.05%
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- 2024-11-29 07:33:5511月28日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0117，涨0.03%
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- 2024-11-28 07:33:5211月27日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0114，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:33:5011月26日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0113，涨0.04%
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- 2024-11-26 07:34:0211月25日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0109，涨0.04%
- 2024-11-26 07:34:0211月25日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0109，涨0.04%
- 2024-11-23 07:34:3011月22日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0105，涨0.04%
- 2024-11-23 07:34:3011月22日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0105，涨0.04%
- 2024-11-22 07:32:5911月21日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0101，涨0.03%
- 2024-11-22 07:32:5911月21日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0101，涨0.03%
- 2024-11-21 07:33:5411月20日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0098
