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- 2025-03-15 02:31:123月14日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0705，涨0.05%
- 2025-03-15 02:31:123月14日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0705，涨0.05%
- 2025-03-14 02:47:173月13日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.07，涨0.03%
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- 2025-03-13 02:39:373月12日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0697，涨0.09%
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- 2025-03-12 02:48:503月11日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0687，跌0.13%
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- 2025-03-11 02:11:223月10日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0701，跌0.03%
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- 2025-03-08 02:47:293月7日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0704，跌0.13%
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- 2025-03-07 02:38:573月6日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0718，跌0.07%
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- 2025-03-06 03:01:323月5日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0726，涨0.01%
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- 2025-03-05 02:11:153月4日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0725，跌0.01%
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- 2025-03-04 02:32:113月3日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0726，涨0.1%
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- 2025-03-01 14:12:022月28日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0715，涨0.06%
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- 2025-02-28 03:02:452月27日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0709
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- 2025-02-27 02:46:372月26日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0718
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- 2025-02-26 02:46:352月25日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0718
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- 2025-02-25 08:24:542月24日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0714，跌0.14%
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- 2025-02-22 02:10:482月21日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0729，跌0.08%
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- 2025-02-21 02:08:412月20日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0738
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- 2025-02-20 08:28:362月19日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0748，涨0.04%
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- 2025-02-19 14:12:232月18日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0744，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:28:262月17日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0752，跌0.07%
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- 2025-02-15 02:10:352月14日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.076，跌0.08%
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- 2025-02-14 02:08:262月13日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0769
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- 2025-02-13 14:08:502月12日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0771
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- 2025-02-12 02:08:132月11日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0771
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- 2025-02-11 08:28:502月10日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0771，跌0.07%
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- 2025-02-08 08:18:382月7日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0779
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- 2025-02-07 08:19:412月6日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0779，涨0.06%
- 2025-02-07 08:19:412月6日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0779，涨0.06%
- 2025-02-06 08:14:002月5日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0772，涨0.05%
- 2025-02-06 08:14:002月5日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0772，涨0.05%
- 2025-02-05 01:32:471月27日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0767，涨0.13%
- 2025-02-05 01:32:471月27日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0767，涨0.13%
- 2025-01-25 01:39:431月24日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0753，跌0.02%
- 2025-01-25 01:39:431月24日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0753，跌0.02%
