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- 2025-04-03 03:14:044月2日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0731，涨0.07%
- 2025-04-03 03:14:044月2日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0731，涨0.07%
- 2025-04-02 08:29:024月1日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0723，涨0.02%
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- 2025-04-01 14:13:333月31日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0721，涨0.03%
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- 2025-03-29 08:20:223月28日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0718，涨0.02%
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- 2025-03-28 08:49:243月27日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0716
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- 2025-03-27 08:17:303月26日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0716，涨0.04%
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- 2025-03-26 08:19:223月25日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0712，涨0.03%
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- 2025-03-25 02:10:293月24日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0709，涨0.03%
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- 2025-03-22 02:11:433月21日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0706，跌0.01%
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- 2025-03-21 02:13:333月20日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0707，涨0.11%
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- 2025-03-20 02:49:373月19日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0695
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- 2025-03-19 02:11:123月18日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0692
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- 2025-03-18 08:26:283月17日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0691，跌0.13%
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- 2025-03-15 02:31:123月14日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0705，涨0.05%
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- 2025-03-14 02:47:173月13日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.07，涨0.03%
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- 2025-03-13 02:39:373月12日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0697，涨0.09%
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- 2025-03-12 02:48:503月11日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0687，跌0.13%
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- 2025-03-11 02:11:223月10日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0701，跌0.03%
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- 2025-03-08 02:47:293月7日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0704，跌0.13%
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- 2025-03-07 02:38:573月6日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0718，跌0.07%
- 2025-03-07 02:38:573月6日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0718，跌0.07%
- 2025-03-06 03:01:323月5日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0726，涨0.01%
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- 2025-03-05 02:11:153月4日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0725，跌0.01%
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- 2025-03-04 02:32:113月3日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0726，涨0.1%
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- 2025-03-01 14:12:022月28日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0715，涨0.06%
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- 2025-02-28 03:02:452月27日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0709
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- 2025-02-27 02:46:372月26日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0718
- 2025-02-27 02:46:372月26日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0718
- 2025-02-26 02:46:352月25日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0718
- 2025-02-26 02:46:352月25日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0718
- 2025-02-25 08:24:542月24日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0714，跌0.14%
- 2025-02-25 08:24:542月24日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0714，跌0.14%
- 2025-02-22 02:10:482月21日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0729，跌0.08%
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- 2025-02-21 02:08:412月20日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0738
- 2025-02-21 02:08:412月20日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0738
