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- 2024-08-22 07:11:458月21日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0582，跌0.02%
- 2024-08-22 07:11:458月21日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0582，跌0.02%
- 2024-08-21 07:11:578月20日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0584
- 2024-08-21 07:11:578月20日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0584
- 2024-08-20 07:11:518月19日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0584，涨0.01%
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- 2024-08-17 07:12:568月16日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0583，跌0.01%
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- 2024-08-16 07:11:538月15日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0584，跌0.06%
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- 2024-08-15 07:11:478月14日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.059，涨0.07%
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- 2024-08-14 07:11:548月13日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0583，涨0.09%
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- 2024-08-13 07:12:158月12日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0574，跌0.16%
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- 2024-08-10 07:13:418月9日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0591，跌0.07%
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- 2024-08-09 07:11:568月8日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0598，跌0.07%
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- 2024-08-08 07:11:598月7日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0605，涨0.03%
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- 2024-08-07 07:12:078月6日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0602，跌0.03%
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- 2024-08-06 07:12:438月5日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0605，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:13:268月2日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0601，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:11:578月1日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0597，涨0.07%
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- 2024-08-01 07:12:367月31日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.059，涨0.05%
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- 2024-07-31 07:16:107月30日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0585，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:32:117月29日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0583，涨0.04%
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- 2024-07-27 07:13:437月26日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0579，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:12:007月25日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0577，涨0.03%
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- 2024-07-25 07:33:347月24日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0574，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:31:107月23日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0573，涨0.06%
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- 2024-07-19 07:33:237月18日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0553，跌0.02%
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- 2024-07-18 07:11:417月17日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0555，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:12:277月16日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0554，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:11:537月15日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0552，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:14:007月12日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0548，涨0.04%
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- 2024-07-12 07:11:587月11日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0544，涨0.02%
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- 2024-07-11 07:11:147月10日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0542，涨0.03%
- 2024-07-11 07:11:147月10日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0542，涨0.03%
- 2024-07-10 07:11:297月9日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0539，涨0.06%
- 2024-07-10 07:11:297月9日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0539，涨0.06%
