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- 2024-10-11 07:13:4310月10日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0599，涨0.14%
- 2024-10-11 07:13:4310月10日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0599，涨0.14%
- 2024-10-10 07:13:4510月9日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0584，跌0.01%
- 2024-10-10 07:13:4510月9日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0584，跌0.01%
- 2024-10-09 07:13:5310月8日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0585，跌0.12%
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- 2024-10-01 07:15:269月30日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0598，跌0.14%
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- 2024-09-28 07:15:109月27日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0613，跌0.19%
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- 2024-09-27 07:12:559月26日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0633，跌0.04%
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- 2024-09-26 07:11:479月25日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0637，涨0.12%
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- 2024-09-25 07:13:319月24日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0624，跌0.02%
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- 2024-09-24 07:14:189月23日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0626
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- 2024-09-21 07:14:219月20日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0626，涨0.01%
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- 2024-09-20 07:13:129月19日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0625，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:14:549月18日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0626，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:14:339月13日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0621，涨0.03%
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- 2024-09-13 07:13:329月12日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0618，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:07:269月11日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0617
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- 2024-09-11 07:15:519月10日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0611，涨0.02%
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- 2024-09-10 07:13:069月9日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0609，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:13:239月6日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0606，涨0.02%
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- 2024-09-06 01:08:369月5日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0604
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- 2024-09-05 07:12:089月4日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0603，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:12:349月3日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0601，涨0.05%
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- 2024-09-03 07:11:379月2日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0596，涨0.09%
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- 2024-08-31 07:12:598月30日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0586，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:12:028月29日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0585
- 2024-08-30 07:12:028月29日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0585
- 2024-08-29 12:07:49中加瑞合纯债债券: 中加瑞合纯债债券型证券投资基金2024年中期报告
- 2024-08-29 12:07:49中加瑞合纯债债券: 中加瑞合纯债债券型证券投资基金2024年中期报告
- 2024-08-29 07:11:568月28日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0585，涨0.06%
- 2024-08-29 07:11:568月28日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0585，涨0.06%
- 2024-08-28 07:15:248月27日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0579，跌0.07%
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- 2024-08-27 07:12:318月26日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0586，跌0.01%
- 2024-08-27 07:12:318月26日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0586，跌0.01%
- 2024-08-24 07:13:108月23日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0587，涨0.03%
- 2024-08-24 07:13:108月23日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0587，涨0.03%
- 2024-08-23 07:11:368月22日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0584，涨0.02%
- 2024-08-23 07:11:368月22日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0584，涨0.02%
