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- 2024-09-07 07:13:239月6日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0606，涨0.02%
- 2024-09-07 07:13:239月6日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0606，涨0.02%
- 2024-09-06 01:08:369月5日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0604
- 2024-09-06 01:08:369月5日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0604
- 2024-09-05 07:12:089月4日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0603，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:12:349月3日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0601，涨0.05%
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- 2024-09-03 07:11:379月2日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0596，涨0.09%
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- 2024-08-31 07:12:598月30日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0586，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:12:028月29日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0585
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- 2024-08-29 12:07:49中加瑞合纯债债券: 中加瑞合纯债债券型证券投资基金2024年中期报告
- 2024-08-29 12:07:49中加瑞合纯债债券: 中加瑞合纯债债券型证券投资基金2024年中期报告
- 2024-08-29 07:11:568月28日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0585，涨0.06%
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- 2024-08-28 07:15:248月27日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0579，跌0.07%
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- 2024-08-27 07:12:318月26日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0586，跌0.01%
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- 2024-08-24 07:13:108月23日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0587，涨0.03%
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- 2024-08-23 07:11:368月22日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0584，涨0.02%
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- 2024-08-22 07:11:458月21日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0582，跌0.02%
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- 2024-08-21 07:11:578月20日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0584
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- 2024-08-20 07:11:518月19日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0584，涨0.01%
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- 2024-08-17 07:12:568月16日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0583，跌0.01%
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- 2024-08-16 07:11:538月15日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0584，跌0.06%
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- 2024-08-15 07:11:478月14日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.059，涨0.07%
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- 2024-08-14 07:11:548月13日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0583，涨0.09%
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- 2024-08-13 07:12:158月12日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0574，跌0.16%
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- 2024-08-10 07:13:418月9日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0591，跌0.07%
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- 2024-08-09 07:11:568月8日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0598，跌0.07%
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- 2024-08-08 07:11:598月7日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0605，涨0.03%
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- 2024-08-07 07:12:078月6日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0602，跌0.03%
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- 2024-08-06 07:12:438月5日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0605，涨0.04%
- 2024-08-06 07:12:438月5日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0605，涨0.04%
- 2024-08-03 07:13:268月2日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0601，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:11:578月1日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0597，涨0.07%
- 2024-08-02 07:11:578月1日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0597，涨0.07%
- 2024-08-01 07:12:367月31日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.059，涨0.05%
- 2024-08-01 07:12:367月31日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.059，涨0.05%
- 2024-07-31 07:16:107月30日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0585，涨0.02%
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