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- 2025-02-20 08:28:362月19日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0748，涨0.04%
- 2025-02-20 08:28:362月19日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0748，涨0.04%
- 2025-02-19 14:12:232月18日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0744，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:28:262月17日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0752，跌0.07%
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- 2025-02-15 02:10:352月14日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.076，跌0.08%
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- 2025-02-14 02:08:262月13日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0769
- 2025-02-14 02:08:262月13日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0769
- 2025-02-13 14:08:502月12日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0771
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- 2025-02-12 02:08:132月11日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0771
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- 2025-02-11 08:28:502月10日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0771，跌0.07%
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- 2025-02-08 08:18:382月7日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0779
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- 2025-02-07 08:19:412月6日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0779，涨0.06%
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- 2025-02-06 08:14:002月5日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0772，涨0.05%
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- 2025-02-05 01:32:471月27日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0767，涨0.13%
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- 2025-01-25 01:39:431月24日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0753，跌0.02%
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- 2025-01-24 07:44:501月23日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0755，跌0.06%
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- 2025-01-23 08:07:491月22日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0761，跌0.01%
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- 2025-01-22 07:50:501月21日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0762，涨0.04%
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- 2025-01-21 07:51:101月20日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0758，跌0.02%
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- 2025-01-18 07:53:061月17日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.076，跌0.02%
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- 2025-01-17 07:51:411月16日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0762，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:43:371月15日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0767，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:43:271月14日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0765，涨0.06%
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- 2025-01-14 07:43:291月13日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0759，跌0.07%
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- 2025-01-11 07:52:381月10日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0767，涨0.01%
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- 2025-01-10 07:50:501月9日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0766，跌0.08%
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- 2025-01-09 01:36:431月8日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0775
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- 2025-01-08 01:36:531月7日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0777
- 2025-01-08 01:36:531月7日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0777
- 2025-01-07 07:50:161月6日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0783，跌0.01%
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- 2025-01-04 13:39:581月3日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0784，涨0.04%
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- 2025-01-03 07:43:451月2日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.078，涨0.1%
- 2025-01-03 07:43:451月2日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.078，涨0.1%
- 2025-01-01 07:44:0012月31日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0769，涨0.03%
- 2025-01-01 07:44:0012月31日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0769，涨0.03%
