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- 2024-12-31 07:45:1412月30日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0766，跌0.02%
- 2024-12-31 07:45:1412月30日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0766，跌0.02%
- 2024-12-28 07:44:5712月27日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0768，涨0.08%
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- 2024-12-27 01:38:2212月26日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0759
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- 2024-12-26 07:45:4912月25日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0758，跌0.06%
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- 2024-12-25 07:42:5012月24日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0764，跌0.02%
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- 2024-12-24 07:42:4212月23日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0766，涨0.07%
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- 2024-12-21 07:44:0312月20日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0758，涨0.11%
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- 2024-12-20 07:42:3812月19日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0746，涨0.03%
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- 2024-12-19 07:42:5712月18日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0743，跌0.03%
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- 2024-12-18 07:45:4612月17日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0746，跌0.02%
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- 2024-12-17 07:40:5012月16日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0748，涨0.1%
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- 2024-12-14 07:41:5412月13日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0737，涨0.13%
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- 2024-12-13 07:39:4012月12日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0723，涨0.06%
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- 2024-12-12 07:39:5112月11日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0717，涨0.03%
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- 2024-12-11 01:35:4212月10日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0714
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- 2024-12-10 01:34:3812月9日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0697
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- 2024-12-07 01:34:5112月6日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0692
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- 2024-12-06 07:40:2712月5日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0693，涨0.02%
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- 2024-12-05 01:35:2812月4日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0691，涨0.07%
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- 2024-12-04 07:39:3812月3日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0684
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- 2024-12-03 01:35:2612月2日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0684
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- 2024-11-30 07:37:2411月29日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0667，涨0.08%
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- 2024-11-29 07:39:3311月28日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0659，涨0.05%
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- 2024-11-28 07:39:3411月27日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0654，涨0.02%
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- 2024-11-27 01:35:2111月26日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0652，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:39:5711月25日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0651，涨0.05%
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- 2024-11-23 07:40:3111月22日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0646，跌0.01%
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- 2024-11-22 01:34:4011月21日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0647，涨0.04%
- 2024-11-22 01:34:4011月21日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0647，涨0.04%
- 2024-11-21 01:35:2111月20日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0643，跌0.01%
- 2024-11-21 01:35:2111月20日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0643，跌0.01%
- 2024-11-20 01:36:3311月19日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0644，涨0.03%
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