微信公众号
证券之星APP
- 2025-04-03 02:54:084月2日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0283，涨0.17%
- 2025-04-03 02:54:084月2日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0283，涨0.17%
- 2025-04-02 08:11:284月1日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0266，涨0.02%
- 2025-04-02 08:11:284月1日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0266，涨0.02%
- 2025-04-01 02:49:513月31日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0264，涨0.06%
- 2025-04-01 02:49:513月31日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0264，涨0.06%
- 2025-03-31 13:10:08旗下基金2024年年报提示性公告
- 2025-03-31 13:08:47旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况公告
- 2025-03-29 08:07:303月28日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0258，跌0.03%
- 2025-03-29 08:07:303月28日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0258，跌0.03%
- 2025-03-28 08:06:573月27日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0261，跌0.04%
- 2025-03-28 08:06:573月27日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0261，跌0.04%
- 2025-03-27 08:06:473月26日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0265，涨0.14%
- 2025-03-27 08:06:473月26日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0265，涨0.14%
- 2025-03-26 08:07:043月25日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0251，涨0.08%
- 2025-03-26 08:07:043月25日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0251，涨0.08%
- 2025-03-25 02:03:183月24日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0243，涨0.07%
- 2025-03-25 02:03:183月24日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0243，涨0.07%
- 2025-03-22 02:04:233月21日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0236，跌0.07%
- 2025-03-22 02:04:233月21日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0236，跌0.07%
- 2025-03-21 10:32:05关于旗下部分开放式基金增加华创证券有限责任公司为销售机构的公告
- 2025-03-21 02:04:343月20日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0243，涨0.25%
- 2025-03-21 02:04:343月20日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0243，涨0.25%
- 2025-03-20 02:46:143月19日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0417，涨0.08%
- 2025-03-20 02:46:143月19日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0417，涨0.08%
- 2025-03-19 09:31:51公告速递：英大安悦纯债债券基金暂停大额申购业务
- 2025-03-19 09:31:14基金分红：英大安悦纯债债券基金3月21日分红
- 2025-03-19 02:03:373月18日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0409，涨0.02%
- 2025-03-19 02:03:373月18日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0409，涨0.02%
- 2025-03-18 08:10:453月17日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0407，跌0.34%
- 2025-03-18 08:10:453月17日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0407，跌0.34%
- 2025-03-15 02:04:393月14日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0442，涨0.1%
- 2025-03-15 02:04:393月14日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0442，涨0.1%
- 2025-03-14 02:44:053月13日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0432，跌0.06%
- 2025-03-14 02:44:053月13日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0432，跌0.06%
- 2025-03-13 10:59:59关于旗下部分开放式基金新增上海天天基金销售有限公司为销售机构的公告
- 2025-03-13 02:37:493月12日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0438，涨0.18%
- 2025-03-13 02:37:493月12日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0438，涨0.18%
- 2025-03-12 02:44:123月11日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0419，跌0.3%
- 2025-03-12 02:44:123月11日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0419，跌0.3%
- 2025-03-11 02:04:013月10日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.045，跌0.08%
- 2025-03-11 02:04:013月10日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.045，跌0.08%
- 2025-03-08 02:42:283月7日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0458，跌0.29%
- 2025-03-08 02:42:283月7日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0458，跌0.29%
- 2025-03-07 02:36:543月6日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0488，跌0.17%
- 2025-03-07 02:36:543月6日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0488，跌0.17%
- 2025-03-06 02:40:513月5日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0506，涨0.04%
- 2025-03-06 02:40:513月5日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0506，涨0.04%
- 2025-03-05 02:03:503月4日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0502，跌0.02%
- 2025-03-05 02:03:503月4日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0502，跌0.02%
- 2025-03-04 02:31:113月3日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0504，涨0.17%
- 2025-03-04 02:31:113月3日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0504，涨0.17%
- 2025-03-01 02:32:262月28日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0486，涨0.14%
- 2025-03-01 02:32:262月28日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0486，涨0.14%
- 2025-02-28 02:46:152月27日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0471，跌0.14%
- 2025-02-28 02:46:152月27日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0471，跌0.14%
- 2025-02-27 02:42:442月26日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0486，涨0.03%
- 2025-02-27 02:42:442月26日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0486，涨0.03%
- 2025-02-26 02:43:082月25日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0483，涨0.11%
- 2025-02-26 02:43:082月25日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0483，涨0.11%
