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- 2025-01-04 01:32:461月3日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0556，涨0.02%
- 2025-01-03 07:35:361月2日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0554，涨0.22%
- 2025-01-03 07:35:361月2日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0554，涨0.22%
- 2025-01-01 07:36:1112月31日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0531，涨0.11%
- 2025-01-01 07:36:1112月31日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0531，涨0.11%
- 2024-12-31 07:36:2112月30日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0519，跌0.02%
- 2024-12-31 07:36:2112月30日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0519，跌0.02%
- 2024-12-28 07:36:2412月27日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0521，涨0.15%
- 2024-12-28 07:36:2412月27日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0521，涨0.15%
- 2024-12-27 01:33:5412月26日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0505，涨0.12%
- 2024-12-27 01:33:5412月26日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0505，涨0.12%
- 2024-12-26 07:36:3412月25日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0492，跌0.1%
- 2024-12-26 07:36:3412月25日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0492，跌0.1%
- 2024-12-25 07:34:5712月24日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0503，跌0.13%
- 2024-12-25 07:34:5712月24日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0503，跌0.13%
- 2024-12-24 07:34:5412月23日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0517，涨0.04%
- 2024-12-24 07:34:5412月23日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0517，涨0.04%
- 2024-12-23 09:40:39关于旗下部分开放式基金增加上海云湾基金销售有限公司为销售机构的公告
- 2024-12-21 07:36:0612月20日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0513，涨0.22%
- 2024-12-21 07:36:0612月20日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0513，涨0.22%
- 2024-12-20 10:33:25关于增加宁波银行股份有限公司为旗下部分开放式基金销售机构并参加其费率……
- 2024-12-20 07:34:5712月19日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.079，涨0.06%
- 2024-12-20 07:34:5712月19日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.079，涨0.06%
- 2024-12-19 09:48:32关于增加中信银行股份有限公司为旗下部分开放式基金销售机构并参加其费率……
- 2024-12-19 09:42:59英大安悦纯债债券A,英大安悦纯债债券C: 关于英大安悦纯债债券型证券投资……
- 2024-12-19 09:41:02英大安悦纯债债券A,英大安悦纯债债券C: 关于英大安悦纯债债券型证券投资……
- 2024-12-19 09:31:21基金分红：英大安悦纯债债券基金12月23日分红
- 2024-12-19 09:02:43公告速递：英大安悦纯债债券基金暂停大额申购业务
- 2024-12-19 07:35:0712月18日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0784，跌0.11%
- 2024-12-19 07:35:0712月18日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0784，跌0.11%
- 2024-12-18 07:36:4712月17日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0796，跌0.04%
- 2024-12-18 07:36:4712月17日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0796，跌0.04%
- 2024-12-17 01:32:0012月16日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.08，涨0.19%
- 2024-12-17 01:32:0012月16日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.08，涨0.19%
- 2024-12-14 01:31:5712月13日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0779，涨0.18%
- 2024-12-14 01:31:5712月13日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0779，涨0.18%
- 2024-12-13 13:01:52关于董事会成员换届变更的公告
- 2024-12-13 01:32:1812月12日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.076，涨0.07%
- 2024-12-13 01:32:1812月12日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.076，涨0.07%
- 2024-12-12 01:32:2112月11日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0753，涨0.06%
- 2024-12-12 01:32:2112月11日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0753，涨0.06%
- 2024-12-11 01:32:3312月10日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0747，涨0.3%
- 2024-12-11 01:32:3312月10日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0747，涨0.3%
- 2024-12-10 01:32:1012月9日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0715，涨0.17%
- 2024-12-10 01:32:1012月9日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0715，涨0.17%
- 2024-12-09 09:31:57关于旗下部分基金新增英大证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优惠活……
- 2024-12-07 01:32:2512月6日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0697，跌0.04%
- 2024-12-07 01:32:2512月6日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0697，跌0.04%
- 2024-12-06 01:32:0312月5日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0701，涨0.01%
- 2024-12-06 01:32:0312月5日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0701，涨0.01%
- 2024-12-05 01:32:1312月4日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.07，涨0.14%
- 2024-12-05 01:32:1312月4日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.07，涨0.14%
- 2024-12-04 01:32:2012月3日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0685，跌0.02%
- 2024-12-04 01:32:2012月3日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0685，跌0.02%
- 2024-12-03 01:32:2112月2日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0687，涨0.22%
- 2024-12-03 01:32:2112月2日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0687，涨0.22%
- 2024-11-30 01:32:1911月29日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0664，涨0.1%
- 2024-11-30 01:32:1911月29日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0664，涨0.1%
- 2024-11-29 01:32:2111月28日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0653，涨0.12%
- 2024-11-29 01:32:2111月28日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0653，涨0.12%
