微信公众号
证券之星APP
- 2024-07-18 01:05:527月17日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0489，涨0.01%
- 2024-07-18 01:05:527月17日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0489，涨0.01%
- 2024-07-17 01:05:427月16日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0488
- 2024-07-17 01:05:427月16日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0488
- 2024-07-16 01:05:137月15日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0488，涨0.05%
- 2024-07-16 01:05:137月15日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0488，涨0.05%
- 2024-07-13 01:05:177月12日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0483，涨0.04%
- 2024-07-13 01:05:177月12日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0483，涨0.04%
- 2024-07-12 01:05:297月11日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0479，涨0.04%
- 2024-07-12 01:05:297月11日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0479，涨0.04%
- 2024-07-11 01:05:587月10日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0475，涨0.01%
- 2024-07-11 01:05:587月10日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0475，涨0.01%
- 2024-07-10 01:05:557月9日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0474，涨0.09%
- 2024-07-10 01:05:557月9日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0474，涨0.09%
- 2024-07-09 01:05:457月8日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0465，跌0.08%
- 2024-07-09 01:05:457月8日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0465，跌0.08%
- 2024-07-06 01:05:367月5日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0473，跌0.09%
- 2024-07-06 01:05:367月5日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0473，跌0.09%
- 2024-04-12 09:03:22公告速递：英大安悦纯债债券基金暂停大额申购业务
- 2024-04-12 09:03:14基金分红：英大安悦纯债债券基金4月16日分红
- 2023-06-07 09:02:50基金分红：英大安悦纯债债券基金6月12日分红
- 2023-06-07 09:02:39公告速递：英大安悦纯债债券基金暂停大额申购业务
- 2023-03-10 09:19:56基金分红：英大安悦纯债债券基金3月15日分红
- 2023-03-10 09:19:52公告速递：英大安悦纯债债券基金暂停大额申购业务
