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- 2025-02-25 08:10:222月24日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0471，跌0.21%
- 2025-02-25 08:10:222月24日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0471，跌0.21%
- 2025-02-22 02:04:262月21日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0493，跌0.2%
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- 2025-02-21 02:02:532月20日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0514，跌0.17%
- 2025-02-21 02:02:532月20日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0514，跌0.17%
- 2025-02-20 08:11:332月19日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0532，涨0.1%
- 2025-02-20 08:11:332月19日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0532，涨0.1%
- 2025-02-19 02:02:292月18日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0522，跌0.09%
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- 2025-02-18 08:11:462月17日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0531，跌0.15%
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- 2025-02-15 02:04:152月14日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0547，跌0.1%
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- 2025-02-14 02:03:022月13日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0558，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:02:502月12日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0561，跌0.02%
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- 2025-02-12 02:02:572月11日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0563，涨0.04%
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- 2025-02-11 08:11:372月10日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0559，跌0.12%
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- 2025-02-08 08:06:522月7日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0572，跌0.02%
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- 2025-02-07 08:08:022月6日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0574，涨0.1%
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- 2025-02-06 08:06:502月5日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0563，涨0.11%
- 2025-02-06 08:06:502月5日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0563，涨0.11%
- 2025-01-25 01:33:481月24日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0535，涨0.04%
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- 2025-01-24 07:34:311月23日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0531，跌0.06%
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- 2025-01-23 08:05:001月22日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0537，跌0.03%
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- 2025-01-22 07:36:311月21日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.054，涨0.13%
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- 2025-01-21 16:56:10旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
- 2025-01-21 07:38:591月20日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0526，跌0.05%
- 2025-01-21 07:38:591月20日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0526，跌0.05%
- 2025-01-18 07:41:091月17日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0531，跌0.05%
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- 2025-01-17 07:39:061月16日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0536，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:35:221月15日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0542，涨0.03%
- 2025-01-16 07:35:221月15日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0542，涨0.03%
- 2025-01-15 07:35:191月14日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0539，涨0.14%
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- 2025-01-14 07:35:271月13日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0524，跌0.09%
- 2025-01-14 07:35:271月13日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0524，跌0.09%
- 2025-01-11 07:41:011月10日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0534，涨0.04%
- 2025-01-11 07:41:011月10日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0534，涨0.04%
- 2025-01-10 07:38:411月9日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.053，跌0.13%
- 2025-01-10 07:38:411月9日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.053，跌0.13%
- 2025-01-09 01:32:471月8日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0544，跌0.04%
- 2025-01-09 01:32:471月8日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0544，跌0.04%
- 2025-01-08 01:32:441月7日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0548，跌0.1%
- 2025-01-08 01:32:441月7日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0548，跌0.1%
- 2025-01-07 07:38:501月6日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0559，涨0.03%
- 2025-01-07 07:38:501月6日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0559，涨0.03%
- 2025-01-04 01:32:461月3日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0556，涨0.02%
