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- 2024-10-18 01:04:5310月17日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0608，涨0.11%
- 2024-10-18 01:04:5310月17日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0608，涨0.11%
- 2024-10-17 01:05:0910月16日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0596，跌0.06%
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- 2024-10-16 01:06:0210月15日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0602，涨0.05%
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- 2024-10-15 01:31:3010月14日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0597，涨0.04%
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- 2024-10-14 09:16:59关于旗下部分开放式基金新增上海攀赢基金销售有限公司为销售机构的公告
- 2024-10-12 01:04:5610月11日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0593，涨0.02%
- 2024-10-12 01:04:5610月11日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0593，涨0.02%
- 2024-10-11 01:04:2910月10日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0591，涨0.25%
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- 2024-10-10 02:07:5010月9日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0565，涨0.09%
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- 2024-10-09 12:13:20关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
- 2024-10-09 01:04:0210月8日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0556
- 2024-10-09 01:04:0210月8日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0556
- 2024-10-01 07:12:399月30日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0574，跌0.03%
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- 2024-09-28 01:04:439月27日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0577，跌0.43%
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- 2024-09-27 01:05:039月26日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0623，跌0.16%
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- 2024-09-26 01:06:189月25日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.064，涨0.23%
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- 2024-09-25 01:04:589月24日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0616，跌0.15%
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- 2024-09-24 01:03:409月23日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0632，涨0.04%
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- 2024-09-21 01:05:139月20日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0628，涨0.03%
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- 2024-09-20 01:05:119月19日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0625
- 2024-09-20 01:05:119月19日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0625
- 2024-09-19 01:04:139月18日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0625，涨0.15%
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- 2024-09-14 01:05:129月13日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0609，涨0.1%
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- 2024-09-13 01:05:189月12日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0598，涨0.03%
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- 2024-09-12 01:05:359月11日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0595，涨0.08%
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- 2024-09-11 01:05:459月10日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0587，涨0.06%
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- 2024-09-10 01:05:219月9日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0581，涨0.08%
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- 2024-09-07 01:05:419月6日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0573，涨0.02%
- 2024-09-07 01:05:419月6日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0573，涨0.02%
- 2024-09-06 01:06:439月5日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0571，涨0.02%
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- 2024-09-05 10:28:43关于上海分公司负责人变更的公告
- 2024-09-05 01:32:459月4日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0569，涨0.06%
- 2024-09-05 01:32:459月4日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0569，涨0.06%
- 2024-09-04 01:32:059月3日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0563，涨0.04%
- 2024-09-04 01:32:059月3日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0563，涨0.04%
- 2024-09-03 01:32:529月2日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0559，涨0.15%
- 2024-09-03 01:32:529月2日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0559，涨0.15%
- 2024-08-31 01:32:528月30日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0543，涨0.01%
- 2024-08-31 01:32:528月30日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0543，涨0.01%
- 2024-08-30 01:32:318月29日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0542，跌0.04%
