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- 2024-11-28 01:32:2511月27日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.064，跌0.01%
- 2024-11-28 01:32:2511月27日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.064，跌0.01%
- 2024-11-27 01:32:2311月26日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0641，涨0.01%
- 2024-11-27 01:32:2311月26日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0641，涨0.01%
- 2024-11-26 01:31:5811月25日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.064，涨0.08%
- 2024-11-26 01:31:5811月25日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.064，涨0.08%
- 2024-11-23 01:32:2511月22日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0631，涨0.03%
- 2024-11-23 01:32:2511月22日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0631，涨0.03%
- 2024-11-22 01:32:1011月21日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0628，涨0.09%
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- 2024-11-21 01:32:2111月20日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0618，跌0.03%
- 2024-11-21 01:32:2111月20日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0618，跌0.03%
- 2024-11-20 01:32:4311月19日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0621，涨0.08%
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- 2024-11-19 01:32:0311月18日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0613，跌0.09%
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- 2024-11-16 01:32:2011月15日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0623，跌0.04%
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- 2024-11-15 01:32:1911月14日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0627，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:32:2211月13日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0625，跌0.07%
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- 2024-11-13 01:32:3611月12日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0632，涨0.09%
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- 2024-11-12 01:32:1011月11日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0622，涨0.06%
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- 2024-11-09 01:32:3011月8日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0616，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:32:2711月7日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0614，涨0.06%
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- 2024-11-07 01:32:0611月6日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0608，跌0.03%
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- 2024-11-06 01:31:5311月5日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0611，涨0.06%
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- 2024-11-05 01:32:0311月4日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0605，涨0.02%
- 2024-11-05 01:32:0311月4日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0605，涨0.02%
- 2024-11-02 01:32:1111月1日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0603，涨0.07%
- 2024-11-02 01:32:1111月1日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0603，涨0.07%
- 2024-11-01 01:32:4710月31日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0596，涨0.09%
- 2024-11-01 01:32:4710月31日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0596，涨0.09%
- 2024-10-31 09:24:16关于旗下部分开放式基金新增北京汇成基金销售有限公司为销售机构的公告
- 2024-10-31 02:11:5010月30日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0587
- 2024-10-31 02:11:5010月30日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0587
- 2024-10-30 02:00:0010月29日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0587，涨0.04%
- 2024-10-30 02:00:0010月29日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0587，涨0.04%
- 2024-10-29 01:45:3610月28日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0583
- 2024-10-29 01:45:3610月28日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0583
- 2024-10-28 09:20:40关于旗下部分基金参加招商证券股份有限公司费率优惠活动的公告
- 2024-10-26 01:32:3010月25日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0586，涨0.03%
- 2024-10-26 01:32:3010月25日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0586，涨0.03%
- 2024-10-25 01:33:5310月24日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0583
- 2024-10-25 01:33:5310月24日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0583
- 2024-10-24 01:04:3910月23日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0583，跌0.05%
- 2024-10-24 01:04:3910月23日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0583，跌0.05%
- 2024-10-23 01:04:2310月22日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0588，跌0.13%
- 2024-10-23 01:04:2310月22日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0588，跌0.13%
- 2024-10-22 01:04:0110月21日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0602，涨0.01%
- 2024-10-22 01:04:0110月21日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0602，涨0.01%
- 2024-10-19 01:05:1010月18日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0601，跌0.07%
- 2024-10-19 01:05:1010月18日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0601，跌0.07%
