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- 2025-09-12 09:31:42基金分红：大成惠昭一年定开债券发起式基金9月16日分红
- 2025-04-25 09:31:00基金分红：大成惠昭一年定开债券发起式基金4月29日分红
- 2025-04-03 03:00:244月2日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.052，涨0.06%
- 2025-04-03 03:00:244月2日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.052，涨0.06%
- 2025-04-01 02:54:213月31日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0514，涨0.02%
- 2025-04-01 02:54:213月31日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0514，涨0.02%
- 2025-03-29 08:24:323月28日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0512，涨0.01%
- 2025-03-29 08:24:323月28日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0512，涨0.01%
- 2025-03-28 08:22:213月27日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0511
- 2025-03-28 08:22:213月27日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0511
- 2025-03-27 08:21:233月26日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0511，涨0.04%
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- 2025-03-26 08:23:203月25日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0507，涨0.05%
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- 2025-03-25 02:13:263月24日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0502，涨0.03%
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- 2025-03-22 02:14:123月21日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0499，涨0.02%
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- 2025-03-21 02:17:323月20日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0497，涨0.11%
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- 2025-03-20 02:50:593月19日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0485，涨0.06%
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- 2025-03-19 02:14:423月18日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0479，涨0.05%
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- 2025-03-15 02:13:163月14日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0485，涨0.07%
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- 2025-03-14 02:48:203月13日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0478，涨0.06%
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- 2025-03-13 02:09:313月12日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0472，涨0.09%
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- 2025-03-12 02:50:293月11日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0463，跌0.13%
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- 2025-03-11 02:14:173月10日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0477，跌0.04%
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- 2025-03-08 02:49:423月7日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0481，跌0.14%
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- 2025-03-07 02:09:273月6日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0496，跌0.07%
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- 2025-03-06 02:46:283月5日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0503，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:14:113月4日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.05
- 2025-03-05 02:14:113月4日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.05
- 2025-03-04 02:14:373月3日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.05，涨0.08%
- 2025-03-04 02:14:373月3日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.05，涨0.08%
- 2025-03-01 02:38:222月28日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0492，涨0.01%
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- 2025-02-28 02:51:542月27日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0491，跌0.05%
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- 2025-02-27 02:48:072月26日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0496，涨0.01%
- 2025-02-27 02:48:072月26日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0496，涨0.01%
- 2025-02-26 02:47:562月25日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0495，跌0.01%
- 2025-02-26 02:47:562月25日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0495，跌0.01%
- 2025-02-22 02:12:582月21日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0507，跌0.09%
- 2025-02-22 02:12:582月21日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0507，跌0.09%
- 2025-02-21 02:11:002月20日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0516，跌0.1%
- 2025-02-21 02:11:002月20日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0516，跌0.1%
- 2025-02-19 02:08:352月18日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0524，跌0.07%
- 2025-02-19 02:08:352月18日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0524，跌0.07%
- 2025-02-15 02:12:502月14日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0537，跌0.07%
- 2025-02-15 02:12:502月14日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0537，跌0.07%
