微信公众号
证券之星APP
- 2024-10-30 02:06:3510月29日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0381
- 2024-10-30 02:06:3510月29日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0381
- 2024-10-29 01:50:2810月28日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0381，跌0.01%
- 2024-10-29 01:50:2810月28日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0381，跌0.01%
- 2024-10-26 01:37:2910月25日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0382，跌0.01%
- 2024-10-26 01:37:2910月25日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0382，跌0.01%
- 2024-10-25 01:35:5310月24日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0383
- 2024-10-25 01:35:5310月24日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0383
- 2024-10-16 07:08:1110月15日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0398，涨0.07%
- 2024-10-16 07:08:1110月15日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0398，涨0.07%
- 2024-10-15 01:07:4710月14日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0391，涨0.19%
- 2024-10-15 01:07:4710月14日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0391，涨0.19%
- 2024-10-11 01:06:5110月10日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0351，涨0.21%
- 2024-10-11 01:06:5110月10日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0351，涨0.21%
- 2024-10-10 02:10:1910月9日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0329，跌0.12%
- 2024-10-10 02:10:1910月9日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0329，跌0.12%
- 2024-10-09 01:06:0310月8日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0341，跌0.17%
- 2024-10-09 01:06:0310月8日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0341，跌0.17%
- 2024-10-01 01:07:159月30日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0359，跌0.35%
- 2024-10-01 01:07:159月30日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0359，跌0.35%
- 2024-09-27 01:07:469月26日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0423，跌0.03%
- 2024-09-27 01:07:469月26日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0423，跌0.03%
- 2024-09-26 01:09:289月25日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0426，涨0.11%
- 2024-09-26 01:09:289月25日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0426，涨0.11%
- 2024-09-24 01:05:449月23日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0417，涨0.03%
- 2024-09-24 01:05:449月23日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0417，涨0.03%
- 2024-09-20 01:08:009月19日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0415，跌0.01%
- 2024-09-20 01:08:009月19日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0415，跌0.01%
- 2024-09-19 01:06:339月18日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0416，涨0.07%
- 2024-09-19 01:06:339月18日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0416，涨0.07%
- 2024-09-13 01:08:189月12日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0405，涨0.03%
- 2024-09-13 01:08:189月12日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0405，涨0.03%
- 2024-09-11 01:09:189月10日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0399
- 2024-09-11 01:09:189月10日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0399
- 2024-09-10 01:08:379月9日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0399，涨0.02%
- 2024-09-10 01:08:379月9日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0399，涨0.02%
- 2024-09-07 01:08:299月6日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0397
- 2024-09-07 01:08:299月6日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0397
- 2024-09-06 01:10:499月5日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0397，涨0.02%
- 2024-09-06 01:10:499月5日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0397，涨0.02%
- 2024-09-05 01:06:519月4日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0395，涨0.03%
- 2024-09-05 01:06:519月4日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0395，涨0.03%
- 2024-09-04 01:06:069月3日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0392，涨0.04%
- 2024-09-04 01:06:069月3日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0392，涨0.04%
- 2024-09-03 01:34:149月2日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0388，涨0.09%
- 2024-09-03 01:34:149月2日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0388，涨0.09%
- 2024-08-31 01:34:178月30日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0379，涨0.02%
- 2024-08-31 01:34:178月30日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0379，涨0.02%
- 2024-08-30 01:33:478月29日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0377，涨0.03%
- 2024-08-30 01:33:478月29日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0377，涨0.03%
- 2024-08-29 01:06:058月28日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0374，涨0.03%
- 2024-08-29 01:06:058月28日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0374，涨0.03%
- 2024-08-28 01:06:308月27日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0371，跌0.09%
- 2024-08-28 01:06:308月27日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0371，跌0.09%
- 2024-08-27 01:07:358月26日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.038，跌0.03%
- 2024-08-27 01:07:358月26日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.038，跌0.03%
- 2024-08-24 01:07:218月23日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0383，跌0.03%
- 2024-08-24 01:07:218月23日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0383，跌0.03%
- 2024-08-23 01:08:438月22日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0386
- 2024-08-23 01:08:438月22日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0386
