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- 2024-08-22 01:36:588月21日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0386，跌0.05%
- 2024-08-22 01:36:588月21日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0386，跌0.05%
- 2024-08-21 01:34:358月20日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0391，跌0.01%
- 2024-08-21 01:34:358月20日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0391，跌0.01%
- 2024-08-20 01:05:588月19日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0392，涨0.04%
- 2024-08-20 01:05:588月19日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0392，涨0.04%
- 2024-08-17 01:07:478月16日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0388
- 2024-08-17 01:07:478月16日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0388
- 2024-08-16 01:40:528月15日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0388，跌0.04%
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- 2024-08-15 01:06:088月14日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0392，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:36:228月13日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0384，涨0.06%
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- 2024-08-13 01:06:428月12日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0378，跌0.22%
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- 2024-08-10 01:07:528月9日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0401，跌0.08%
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- 2024-08-09 01:06:528月8日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0409，跌0.09%
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- 2024-08-08 01:08:158月7日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0418，涨0.04%
- 2024-08-08 01:08:158月7日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0418，涨0.04%
- 2024-08-07 01:08:258月6日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0414，跌0.05%
- 2024-08-07 01:08:258月6日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0414，跌0.05%
- 2024-08-06 01:07:158月5日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0419，涨0.06%
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- 2024-08-03 01:07:568月2日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0413，涨0.05%
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- 2024-08-02 01:07:538月1日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0408，涨0.05%
- 2024-08-02 01:07:538月1日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0408，涨0.05%
- 2024-08-01 01:07:187月31日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0403，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:08:517月30日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.04，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:08:087月29日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0397，涨0.07%
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- 2024-07-27 01:08:287月26日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.039，涨0.05%
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- 2024-07-26 01:08:107月25日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0385，涨0.06%
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- 2024-07-25 01:35:447月24日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0379，涨0.01%
- 2024-07-25 01:35:447月24日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0379，涨0.01%
- 2024-07-24 01:06:367月23日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0378，涨0.07%
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- 2024-07-23 01:33:207月22日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0371，涨0.08%
- 2024-07-23 01:33:207月22日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0371，涨0.08%
- 2024-07-20 01:07:547月19日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0363，涨0.01%
- 2024-07-20 01:07:547月19日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0363，涨0.01%
- 2024-07-19 01:08:207月18日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0362，跌0.01%
- 2024-07-19 01:08:207月18日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0362，跌0.01%
- 2024-07-18 01:08:097月17日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0363，涨0.02%
- 2024-07-18 01:08:097月17日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0363，涨0.02%
- 2024-07-17 01:07:527月16日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0361，涨0.02%
- 2024-07-17 01:07:527月16日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0361，涨0.02%
- 2024-07-16 01:07:177月15日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0359，涨0.03%
- 2024-07-16 01:07:177月15日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0359，涨0.03%
- 2024-07-13 01:07:067月12日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0356，涨0.04%
- 2024-07-13 01:07:067月12日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0356，涨0.04%
- 2024-07-12 01:07:317月11日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0352，涨0.02%
- 2024-07-12 01:07:317月11日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0352，涨0.02%
