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- 2024-09-05 01:06:519月4日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0395，涨0.03%
- 2024-09-05 01:06:519月4日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0395，涨0.03%
- 2024-09-04 01:06:069月3日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0392，涨0.04%
- 2024-09-04 01:06:069月3日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0392，涨0.04%
- 2024-09-03 01:34:149月2日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0388，涨0.09%
- 2024-09-03 01:34:149月2日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0388，涨0.09%
- 2024-08-31 01:34:178月30日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0379，涨0.02%
- 2024-08-31 01:34:178月30日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0379，涨0.02%
- 2024-08-30 01:33:478月29日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0377，涨0.03%
- 2024-08-30 01:33:478月29日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0377，涨0.03%
- 2024-08-29 01:06:058月28日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0374，涨0.03%
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- 2024-08-28 01:06:308月27日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0371，跌0.09%
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- 2024-08-27 01:07:358月26日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.038，跌0.03%
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- 2024-08-24 01:07:218月23日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0383，跌0.03%
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- 2024-08-23 01:08:438月22日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0386
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- 2024-08-22 01:36:588月21日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0386，跌0.05%
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- 2024-08-21 01:34:358月20日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0391，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:05:588月19日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0392，涨0.04%
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- 2024-08-17 01:07:478月16日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0388
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- 2024-08-16 01:40:528月15日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0388，跌0.04%
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- 2024-08-15 01:06:088月14日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0392，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:36:228月13日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0384，涨0.06%
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- 2024-08-13 01:06:428月12日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0378，跌0.22%
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- 2024-08-10 01:07:528月9日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0401，跌0.08%
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- 2024-08-09 01:06:528月8日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0409，跌0.09%
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- 2024-08-08 01:08:158月7日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0418，涨0.04%
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- 2024-08-07 01:08:258月6日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0414，跌0.05%
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- 2024-08-06 01:07:158月5日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0419，涨0.06%
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- 2024-08-03 01:07:568月2日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0413，涨0.05%
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- 2024-08-02 01:07:538月1日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0408，涨0.05%
- 2024-08-02 01:07:538月1日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0408，涨0.05%
- 2024-08-01 01:07:187月31日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0403，涨0.03%
- 2024-08-01 01:07:187月31日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0403，涨0.03%
- 2024-07-31 01:08:517月30日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.04，涨0.03%
- 2024-07-31 01:08:517月30日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.04，涨0.03%
- 2024-07-30 01:08:087月29日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0397，涨0.07%
- 2024-07-30 01:08:087月29日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0397，涨0.07%
- 2024-07-27 01:08:287月26日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.039，涨0.05%
- 2024-07-27 01:08:287月26日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.039，涨0.05%
- 2024-07-26 01:08:107月25日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0385，涨0.06%
- 2024-07-26 01:08:107月25日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0385，涨0.06%
