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- 2024-07-11 01:08:167月10日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.035，涨0.02%
- 2024-07-11 01:08:167月10日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.035，涨0.02%
- 2024-07-10 01:08:017月9日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0348，涨0.04%
- 2024-07-10 01:08:017月9日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0348，涨0.04%
- 2024-07-09 01:08:097月8日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0344，跌0.07%
- 2024-07-09 01:08:097月8日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0344，跌0.07%
- 2024-07-06 01:07:447月5日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0351，跌0.04%
- 2024-07-06 01:07:447月5日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0351，跌0.04%
- 2023-12-01 09:03:38基金分红：大成惠昭一年定开债券发起式基金12月6日分红
