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- 2025-02-14 02:10:362月13日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0544，跌0.02%
- 2025-02-14 02:10:362月13日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0544，跌0.02%
- 2025-02-13 02:09:092月12日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0546，跌0.01%
- 2025-02-13 02:09:092月12日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0546，跌0.01%
- 2025-02-12 02:10:172月11日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0547
- 2025-02-12 02:10:172月11日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0547
- 2025-02-08 08:22:372月7日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0553，涨0.01%
- 2025-02-08 08:22:372月7日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0553，涨0.01%
- 2025-02-07 08:23:412月6日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0552，涨0.07%
- 2025-02-07 08:23:412月6日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0552，涨0.07%
- 2025-02-06 08:17:292月5日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0545，涨0.06%
- 2025-02-06 08:17:292月5日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0545，涨0.06%
- 2025-01-25 01:41:541月24日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.053，跌0.01%
- 2025-01-25 01:41:541月24日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.053，跌0.01%
- 2025-01-23 07:43:021月22日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0535，涨0.02%
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- 2025-01-16 07:46:501月15日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0543
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- 2025-01-15 07:46:361月14日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0543，涨0.02%
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- 2025-01-14 07:46:411月13日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0541，跌0.07%
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- 2025-01-09 01:38:411月8日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0558，跌0.03%
- 2025-01-09 01:38:411月8日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0558，跌0.03%
- 2025-01-08 01:38:381月7日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0561，跌0.04%
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- 2025-01-04 01:38:101月3日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0563，涨0.05%
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- 2025-01-03 07:47:051月2日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0558，涨0.09%
- 2025-01-03 07:47:051月2日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0558，涨0.09%
- 2024-12-31 07:48:4912月30日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0538，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:49:0712月27日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0535，涨0.08%
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- 2024-12-27 01:40:4612月26日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0527，涨0.01%
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- 2024-12-26 07:49:2612月25日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0526，跌0.04%
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- 2024-12-25 07:45:5612月24日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.053，跌0.03%
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- 2024-12-24 07:45:4612月23日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0533，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:47:1312月20日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0528，涨0.1%
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- 2024-12-20 07:45:3712月19日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0517
- 2024-12-20 07:45:3712月19日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0517
- 2024-12-19 07:46:0312月18日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0517，跌0.05%
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- 2024-12-18 07:49:1912月17日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0522，跌0.04%
- 2024-12-18 07:49:1912月17日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0522，跌0.04%
- 2024-12-17 01:35:1712月16日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0526，涨0.1%
- 2024-12-17 01:35:1712月16日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0526，涨0.1%
- 2024-12-14 01:34:5012月13日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0516，涨0.12%
- 2024-12-14 01:34:5012月13日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0516，涨0.12%
- 2024-12-13 01:36:3212月12日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0503，涨0.05%
- 2024-12-13 01:36:3212月12日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0503，涨0.05%
- 2024-12-12 01:37:0612月11日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0498，涨0.02%
- 2024-12-12 01:37:0612月11日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0498，涨0.02%
- 2024-12-11 01:37:0212月10日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0496，涨0.18%
- 2024-12-11 01:37:0212月10日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0496，涨0.18%
