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- 2025-04-03 08:06:234月2日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0528，涨0.04%
- 2025-04-03 08:06:234月2日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0528，涨0.04%
- 2025-04-02 08:11:244月1日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0524，涨0.01%
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- 2025-04-01 02:49:453月31日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0523，涨0.01%
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- 2025-03-29 14:04:123月28日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0522，涨0.01%
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- 2025-03-28 14:05:003月27日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0521，涨0.02%
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- 2025-03-27 14:04:223月26日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0519，涨0.03%
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- 2025-03-26 14:04:093月25日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0516，涨0.06%
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- 2025-03-25 02:03:193月24日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.051，涨0.05%
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- 2025-03-22 02:04:223月21日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0505，涨0.06%
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- 2025-03-21 02:04:363月20日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0499，涨0.09%
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- 2025-03-20 08:05:083月19日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.049，涨0.06%
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- 2025-03-19 02:03:383月18日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0484，涨0.03%
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- 2025-03-18 08:10:433月17日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0481，跌0.02%
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- 2025-03-15 08:04:243月14日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0483，涨0.04%
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- 2025-03-14 08:06:273月13日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0479，涨0.09%
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- 2025-03-13 08:06:363月12日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.047，涨0.04%
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- 2025-03-12 02:44:103月11日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0466，跌0.1%
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- 2025-03-11 02:03:583月10日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0476，跌0.04%
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- 2025-03-08 08:03:553月7日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.048，跌0.12%
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- 2025-03-07 02:02:173月6日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0493，跌0.04%
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- 2025-03-06 08:05:303月5日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0497，涨0.02%
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- 2025-03-05 02:03:523月4日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0495，涨0.02%
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- 2025-03-04 02:03:523月3日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0493，涨0.05%
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- 2025-03-01 02:32:262月28日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0488，跌0.03%
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- 2025-02-28 02:46:122月27日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0491，跌0.05%
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- 2025-02-27 08:06:312月26日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0496，涨0.01%
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- 2025-02-26 08:05:412月25日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0495，跌0.07%
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- 2025-02-25 08:10:182月24日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0502，跌0.12%
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- 2025-02-22 08:03:472月21日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0515，跌0.1%
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- 2025-02-21 08:06:132月20日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0526，跌0.08%
- 2025-02-21 08:06:132月20日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0526，跌0.08%
