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- 2025-02-20 08:11:272月19日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0534
- 2025-02-20 08:11:272月19日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0534
- 2025-02-19 02:02:282月18日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0534，跌0.09%
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- 2025-02-18 08:11:402月17日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0544，跌0.06%
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- 2025-02-15 08:04:052月14日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.055，跌0.07%
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- 2025-02-14 02:03:012月13日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0557，跌0.01%
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- 2025-02-13 02:02:492月12日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0558
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- 2025-02-12 02:02:552月11日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0558，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:11:342月10日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0559，跌0.03%
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- 2025-02-08 14:01:152月7日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0562，涨0.04%
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- 2025-02-07 14:03:142月6日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0558，涨0.07%
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- 2025-02-06 14:04:102月5日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0551，涨0.03%
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- 2025-01-25 01:33:451月24日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.054，跌0.02%
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- 2025-01-24 02:08:591月23日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0542，跌0.03%
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- 2025-01-23 14:01:551月22日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0545，涨0.04%
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- 2025-01-22 07:36:361月21日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0541，跌0.01%
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- 2025-01-21 07:36:531月20日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0542，跌0.02%
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- 2025-01-18 07:37:551月17日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0544，跌0.06%
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- 2025-01-17 09:48:13浦银安盛盛元定期开放债A,浦银安盛盛元定期开放债C: 浦银安盛盛元定期开……
- 2025-01-17 07:36:581月16日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.055，跌0.07%
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- 2025-01-16 13:33:121月15日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0557，涨0.01%
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- 2025-01-15 13:33:181月14日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0556，跌0.04%
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- 2025-01-14 13:33:141月13日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.056，跌0.04%
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- 2025-01-11 07:37:451月10日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0564，跌0.04%
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- 2025-01-10 07:36:311月9日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0568，跌0.05%
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- 2025-01-09 01:32:011月8日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0573，跌0.01%
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- 2025-01-08 01:32:001月7日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0574，跌0.02%
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- 2025-01-07 07:36:461月6日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0576，涨0.02%
- 2025-01-07 07:36:461月6日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0576，涨0.02%
- 2025-01-04 01:32:011月3日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0574，涨0.08%
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- 2025-01-03 13:33:151月2日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0566，涨0.14%
- 2025-01-03 13:33:151月2日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0566，涨0.14%
- 2025-01-01 13:33:1812月31日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0551，涨0.1%
- 2025-01-01 13:33:1812月31日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0551，涨0.1%
- 2024-12-31 13:32:4612月30日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.054，涨0.05%
