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- 2024-07-10 07:02:447月9日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0454，涨0.05%
- 2024-07-09 07:02:387月8日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0449，跌0.07%
- 2024-07-09 07:02:387月8日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0449，跌0.07%
- 2024-07-06 07:02:467月5日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0456，跌0.03%
- 2024-07-06 07:02:467月5日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0456，跌0.03%
- 2024-06-15 09:34:43基金分红：浦银安盛盛元定开债券基金6月19日分红
- 2024-03-16 09:22:02基金分红：浦银安盛盛元定开债券基金3月20日分红
- 2023-09-16 09:03:19基金分红：浦银安盛盛元定开债券基金9月21日分红
- 2023-06-17 09:02:35基金分红：浦银安盛盛元定开债券基金6月26日分红
- 2023-03-17 09:23:57基金分红：浦银安盛盛元定开债券基金3月23日分红
