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- 2024-12-31 13:32:4612月30日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.054，涨0.05%
- 2024-12-28 13:32:4612月27日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0535，涨0.08%
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- 2024-12-27 01:33:0012月26日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0527，跌0.02%
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- 2024-12-26 13:32:2012月25日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0529，跌0.04%
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- 2024-12-25 13:33:1512月24日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0533，跌0.03%
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- 2024-12-24 13:33:1812月23日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0536，涨0.07%
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- 2024-12-21 13:32:5612月20日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0529，涨0.07%
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- 2024-12-20 13:33:1412月19日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0522，跌0.04%
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- 2024-12-19 14:03:5012月18日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0526，跌0.05%
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- 2024-12-18 13:32:0612月17日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0531，跌0.04%
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- 2024-12-17 07:33:4512月16日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0535，涨0.09%
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- 2024-12-14 07:34:1712月13日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0526，涨0.09%
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- 2024-12-13 07:33:2612月12日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0517，涨0.02%
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- 2024-12-12 07:33:2612月11日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0515
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- 2024-12-11 07:33:2012月10日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0515，涨0.1%
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- 2024-12-10 07:34:5412月9日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0504，涨0.03%
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- 2024-12-07 07:33:5512月6日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0501，涨0.01%
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- 2024-12-06 07:33:3212月5日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.05，涨0.04%
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- 2024-12-05 07:33:2912月4日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0496，涨0.06%
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- 2024-12-04 07:33:2712月3日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.049，涨0.04%
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- 2024-12-03 07:33:2612月2日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0486，涨0.16%
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- 2024-11-30 07:33:0111月29日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0469，涨0.07%
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- 2024-11-29 07:33:2311月28日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0462，涨0.02%
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- 2024-11-28 07:33:1911月27日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.046，涨0.03%
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- 2024-11-27 07:33:2011月26日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0457，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:33:2711月25日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0455，涨0.04%
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- 2024-11-23 07:33:5011月22日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0451，涨0.03%
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- 2024-11-22 07:32:3511月21日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0448，涨0.02%
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- 2024-11-21 07:33:2011月20日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0446，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:33:3711月19日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0445
- 2024-11-20 07:33:3711月19日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0445
- 2024-11-19 07:32:4511月18日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0445，涨0.03%
