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- 2024-10-01 07:05:439月30日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.038，跌0.35%
- 2024-10-01 07:05:439月30日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.038，跌0.35%
- 2024-09-28 07:05:489月27日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0416，跌0.12%
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- 2024-09-27 07:04:549月26日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0429，涨0.02%
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- 2024-09-26 07:04:289月25日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0427，涨0.03%
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- 2024-09-25 07:05:169月24日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0424
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- 2024-09-24 07:05:339月23日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0424，涨0.01%
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- 2024-09-21 13:27:37浦银安盛盛元定期开放债A,浦银安盛盛元定期开放债C: 浦银安盛盛元定期开……
- 2024-09-21 09:02:26基金分红：浦银安盛盛元定开债券基金9月25日分红
- 2024-09-21 07:05:449月20日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0507，跌0.02%
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- 2024-09-20 07:04:569月19日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0509，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:05:379月18日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.051，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:05:499月13日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0505，涨0.01%
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- 2024-09-13 07:05:049月12日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0504，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:05:249月11日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0502，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:05:199月10日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0501，跌0.02%
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- 2024-09-10 07:05:069月9日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0503，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:05:259月6日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0501，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:04:339月5日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.05，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:04:509月4日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0498，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:04:519月3日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0495，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:04:279月2日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0491，涨0.08%
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- 2024-08-31 07:05:088月30日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0483，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:04:358月29日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.048，涨0.05%
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- 2024-08-29 07:04:278月28日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0475，跌0.02%
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- 2024-08-28 07:04:528月27日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0477，跌0.11%
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- 2024-08-27 07:04:438月26日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0489，跌0.04%
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- 2024-08-24 07:04:598月23日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0493，跌0.04%
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- 2024-08-23 07:04:228月22日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0497，跌0.02%
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- 2024-08-22 07:04:248月21日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0499，跌0.04%
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- 2024-08-21 07:04:448月20日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0503，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:04:308月19日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0504，涨0.01%
- 2024-08-20 07:04:308月19日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0504，涨0.01%
