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- 2024-08-10 07:05:328月9日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0508，跌0.06%
- 2024-08-09 07:04:348月8日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0514，跌0.03%
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- 2024-08-08 07:04:388月7日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0517，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:04:538月6日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0516，跌0.04%
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- 2024-08-06 07:04:398月5日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.052，涨0.05%
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- 2024-08-03 07:05:138月2日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0515，涨0.04%
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- 2024-08-02 12:26:26浦银安盛盛元定期开放债A,浦银安盛盛元定期开放债C: 浦银安盛盛元定期开……
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- 2024-08-02 07:04:318月1日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0511，涨0.04%
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- 2024-08-01 07:04:407月31日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0507，涨0.05%
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- 2024-07-31 07:05:337月30日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0502，涨0.03%
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- 2024-07-30 07:04:077月29日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0499，涨0.03%
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- 2024-07-27 07:05:447月26日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0496，涨0.04%
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- 2024-07-26 07:04:527月25日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0492，涨0.04%
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- 2024-07-25 07:31:487月24日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0488，涨0.03%
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- 2024-07-24 07:04:437月23日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0485，涨0.05%
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- 2024-07-23 07:03:527月22日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.048，涨0.09%
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- 2024-07-20 07:34:327月19日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0471，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:30:597月18日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.047
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- 2024-07-18 07:02:567月17日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.047，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:02:597月16日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0469，涨0.03%
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- 2024-07-16 07:02:557月15日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0466，涨0.04%
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- 2024-07-15 09:13:49浦银安盛盛元定期开放债A,浦银安盛盛元定期开放债C: 浦银安盛盛元定期开……
- 2024-07-13 07:02:527月12日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0462，涨0.04%
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- 2024-07-12 07:02:547月11日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0458，涨0.03%
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- 2024-07-11 07:02:447月10日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0455，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:02:447月9日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0454，涨0.05%
- 2024-07-10 07:02:447月9日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0454，涨0.05%
- 2024-07-09 07:02:387月8日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0449，跌0.07%
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- 2024-07-06 07:02:467月5日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0456，跌0.03%
- 2024-07-06 07:02:467月5日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0456，跌0.03%
- 2024-06-15 09:34:43基金分红：浦银安盛盛元定开债券基金6月19日分红
- 2024-03-16 09:22:02基金分红：浦银安盛盛元定开债券基金3月20日分红
- 2023-09-16 09:03:19基金分红：浦银安盛盛元定开债券基金9月21日分红
- 2023-06-17 09:02:35基金分红：浦银安盛盛元定开债券基金6月26日分红
- 2023-03-17 09:23:57基金分红：浦银安盛盛元定开债券基金3月23日分红
